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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AP Constructions | 1 742 924.00 | 1 075 117.00 | 667 806.00 | 1 742 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 022.00 | 801 640.00 | 65 382.00 | 867 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 133.00 | 76 942.00 | 1 190.00 | 78 133.00 |
BF Prêts | 5 835.00 | | 5 836.00 | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 764.00 | | 74 764.00 | 74 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 253.00 | 1 962 274.00 | 814 979.00 | 2 777 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 350.00 | 7 256.00 | 565 093.00 | 572 350.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 273.00 | | 588 273.00 | 588 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 888.00 | 3 234.00 | 697 654.00 | 700 888.00 |
BZ Autres créances | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CF Disponibilités | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 482.00 | 10 490.00 | 2 114 991.00 | 2 125 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 736.00 | 1 972 765.00 | 2 929 971.00 | 4 902 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DG Autres réserves | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 867.00 | | | -1 623 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 492.00 | | | 351 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 014.00 | | | 1 862 014.00 |
DP Provisions pour risques | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 354.00 | | | 799 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
EA Autres dettes | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 824.00 | | | 1 064 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 971.00 | | | 2 929 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 224.00 | | | 1 061 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 189.00 | 318 772.00 | 461 962.00 | 143 189.00 |
FD Production vendue biens | 1 482 557.00 | 2 329 657.00 | 3 812 215.00 | 1 482 557.00 |
FG Production vendue services | 167 165.00 | 243 883.00 | 411 048.00 | 167 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 912.00 | 2 892 313.00 | 4 685 226.00 | 1 792 912.00 |
FM Production stockée | | | -24 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -570.00 | | | -570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -413.00 | | | -413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 395.00 | | | -35 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 946.00 | | | 4 677 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 454.00 | | | 4 326 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 492.00 | | | 351 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 842.00 | | | 2 737 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 869.00 | | | 2 654 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 214.00 | 99 060.00 | | 1 863 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 641.00 | 99 060.00 | | 1 854 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290.00 | | 157.00 | 3 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
UP Prêts | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 045.00 | 924 444.00 | 80 600.00 | 1 005 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 224.00 | 1 061 224.00 | | 1 061 224.00 |