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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 954.00 | 6 087.00 | 866.00 | 6 954.00 |
AP Constructions | 1 742 924.00 | 1 161 497.00 | 581 426.00 | 1 742 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 363.00 | 810 130.00 | 63 233.00 | 873 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 369.00 | 75 774.00 | 2 594.00 | 78 369.00 |
BF Prêts | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 178.00 | 2 053 490.00 | 735 688.00 | 2 789 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 743.00 | 21 667.00 | 685 075.00 | 706 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 326.00 | | 580 326.00 | 580 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 628.00 | 3 668.00 | 707 960.00 | 711 628.00 |
BZ Autres créances | 180 976.00 | | 180 976.00 | 180 976.00 |
CF Disponibilités | 196 424.00 | | 196 424.00 | 196 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 910.00 | 25 336.00 | 2 440 574.00 | 2 465 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 089.00 | 2 078 826.00 | 3 176 262.00 | 5 255 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DG Autres réserves | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 374.00 | | | -1 272 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 189.00 | | | 366 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 204.00 | | | 2 228 204.00 |
DP Provisions pour risques | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 833.00 | | | 713 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
EA Autres dettes | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 564.00 | | | 944 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 262.00 | | | 3 176 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 947.00 | | | 940 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 253.00 | 19 525.00 | | 2 777 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 2 789 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 489.00 | 6 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 2 694 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 870.00 | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 080.00 | 11 688.00 | | 2 688 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 600.00 | 6 967.00 | | 80 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 274.00 | 98 815.00 | 7 599.00 | 1 962 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 3.00 | 2 489.00 | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 701.00 | 98 812.00 | 5 110.00 | 1 953 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 132.00 | 362.00 | | 3 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 132.00 | 362.00 | | 3 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 833.00 | 713 833.00 | | 713 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UP Prêts | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
UX Autres créances clients | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 344.00 | 974 777.00 | 87 567.00 | 1 062 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 948.00 | 940 948.00 | | 940 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |