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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 6 636.00 | 1 319.00 | 7 956.00 |
AP Constructions | 1 767 666.00 | 1 249 282.00 | 518 384.00 | 1 767 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 734.00 | 821 752.00 | 68 981.00 | 890 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 998.00 | 78 292.00 | 7 706.00 | 85 998.00 |
AX Avances et acomptes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BF Prêts | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 408.00 | 2 155 963.00 | 690 444.00 | 2 846 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 727.00 | 22 117.00 | 764 609.00 | 786 727.00 |
BN En cours de production de biens | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 060.00 | | 672 060.00 | 672 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 773.00 | 3 668.00 | 804 105.00 | 807 773.00 |
BZ Autres créances | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 648 030.00 | | 648 030.00 | 648 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 692.00 | 25 786.00 | 3 170 905.00 | 3 196 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 100.00 | 2 181 750.00 | 3 861 350.00 | 6 043 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DG Autres réserves | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DH Report à nouveau | -906 185.00 | | | -906 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 597.00 | | | 576 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 802.00 | | | 2 804 802.00 |
DP Provisions pour risques | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 987.00 | | | 759 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
EA Autres dettes | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 915.00 | | | 1 052 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 350.00 | | | 3 861 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 431.00 | | | 1 045 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 179.00 | | 57 230.00 | 2 789 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954.00 | | 1 002.00 | 6 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 657.00 | | 51 956.00 | 2 694 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 567.00 | | 4 272.00 | 87 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 490.00 | 102 473.00 | | 2 053 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 548.00 | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 403.00 | 101 925.00 | | 2 047 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 495.00 | 138.00 | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 138.00 | | 3 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 987.00 | 759 987.00 | | 759 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
UP Prêts | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
UX Autres créances clients | 807 774.00 | 807 774.00 | | 807 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 879.00 | 1 072 040.00 | 91 839.00 | 1 163 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 432.00 | 1 045 432.00 | | 1 045 432.00 |