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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 5 533.00 | 528.00 | 6 062.00 |
AP Constructions | 1 756 784.00 | 1 319 726.00 | 437 058.00 | 1 756 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 937.00 | 821 291.00 | 69 645.00 | 890 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 543.00 | 75 170.00 | 9 373.00 | 84 543.00 |
BF Prêts | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 036.00 | 2 221 721.00 | 614 315.00 | 2 836 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 181.00 | 21 502.00 | 887 678.00 | 909 181.00 |
BN En cours de production de biens | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 160.00 | | 563 160.00 | 563 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 774.00 | 3 668.00 | 776 106.00 | 779 774.00 |
BZ Autres créances | 667 103.00 | | 667 103.00 | 667 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 871 817.00 | | 871 817.00 | 871 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 100.00 | 25 171.00 | 3 920 928.00 | 3 946 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 137.00 | 2 246 893.00 | 4 535 243.00 | 6 782 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DG Autres réserves | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DH Report à nouveau | -329 587.00 | | | -329 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 211.00 | | | -777 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 590.00 | | | 2 027 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 558.00 | | | 691 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 314.00 | | | 210 314.00 |
EA Autres dettes | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 010.00 | | | 2 504 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 243.00 | | | 4 535 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 098.00 | | | 2 493 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 408.00 | | 33 590.00 | 2 846 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 962.00 | 2 836 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 894.00 | 6 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 068.00 | 2 732 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 613.00 | | 27 720.00 | 2 746 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 839.00 | | 5 870.00 | 91 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 964.00 | 107 506.00 | 41 748.00 | 2 155 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 791.00 | 1 894.00 | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 327.00 | 106 715.00 | 39 854.00 | 2 149 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 633.00 | 9.00 | | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | 9.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779 775.00 | 779 775.00 | | 779 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 104.00 | 667 104.00 | | 667 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 700.00 | 1 532 991.00 | 97 709.00 | 1 630 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |