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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 630.00 | 19 533.00 | 585 097.00 | 604 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 041.00 | 19 533.00 | 1 217 508.00 | 1 237 041.00 |
BN En cours de production de biens | 3 089 367.00 | | 3 089 367.00 | 3 089 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
BT Marchandises | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
BZ Autres créances | 2 289 875.00 | 303.00 | 2 289 572.00 | 2 289 875.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 666 523.00 | | 2 666 523.00 | 2 666 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 947.00 | 303.00 | 8 714 643.00 | 8 714 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 988.00 | 19 836.00 | 9 932 152.00 | 9 951 988.00 |
CU Autres participations | 293 860.00 | | 293 860.00 | 293 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 056.00 | 1 024 160.00 | | 1 025 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 372 399.00 | 2 372 399.00 | | 2 372 399.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
DH Report à nouveau | -73 426.00 | | | -73 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 171.00 | -80 046.00 | | -190 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 633.00 | 3 450 289.00 | | 3 267 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 6 619.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 6 619.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 199.00 | 2 205 819.00 | | 4 040 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 007.00 | 1 858 122.00 | | 1 872 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 480.00 | 19 674.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 837.00 | 532 896.00 | | 643 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | 47 890.00 | | 23 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 505.00 | 96 673.00 | | 26 505.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 969.00 | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 930.00 | 5 980.00 | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 719.00 | 4 768 021.00 | | 6 662 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 152.00 | 8 224 929.00 | | 9 932 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 256.00 | | 1 343 256.00 | 1 343 256.00 |
FG Production vendue services | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 851.00 | | 1 618 851.00 | 1 618 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | 24 560.00 | | 5 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | 24 560.00 | | 15 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 400.00 | 24 560.00 | | 15 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 281.00 | 13 439.00 | | -3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 873.00 | 1 328 120.00 | | 1 790 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 044.00 | 1 408 166.00 | | 1 981 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 171.00 | -80 046.00 | | -190 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 692.00 | | 21 159.00 | 1 216 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 632 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 237 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 630.00 | | | 604 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 062.00 | | 21 159.00 | 612 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 533.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 533.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 619.00 | 1 800.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316.00 | | 13.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | | 13.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935.00 | 1 800.00 | 6 632.00 | 6 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 292.00 | 3 467.00 | 294.00 | 659 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 837.00 | 643 837.00 | | 643 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 377 584.00 | | | 377 584.00 |
VB T. V. A. | 259 774.00 | | | 259 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 503.00 | | | 2 009 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 478.00 | 420 478.00 | | 420 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 721.00 | 46 685.00 | 2 964 156.00 | 3 619 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 715.00 | 1 212 715.00 | | 1 212 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 254.00 | 2 664 477.00 | 333 777.00 | 2 998 254.00 |
VW T.V.A. | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 239.00 | 2 406 378.00 | 2 964 451.00 | 6 635 239.00 |