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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 630.00 | 100 091.00 | 504 539.00 | 604 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 488.00 | 100 091.00 | 1 202 397.00 | 1 302 488.00 |
BN En cours de production de biens | 7 488 593.00 | | 7 488 593.00 | 7 488 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
BT Marchandises | 333 423.00 | | 333 423.00 | 333 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
BZ Autres créances | 2 983 145.00 | 284.00 | 2 982 861.00 | 2 983 145.00 |
CF Disponibilités | 1 734 617.00 | | 1 734 617.00 | 1 734 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 740 834.00 | 284.00 | 12 740 550.00 | 12 740 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 322.00 | 100 375.00 | 13 942 947.00 | 14 043 322.00 |
CU Autres participations | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 320.00 | 1 025 904.00 | | 1 026 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 660 234.00 | 2 372 399.00 | | 2 660 234.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
DH Report à nouveau | | -263 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 055.00 | 551 432.00 | | 757 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 384.00 | 3 819 913.00 | | 4 577 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 401.00 | 5 627.00 | | 8 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 401.00 | 5 627.00 | | 8 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 289.00 | 5 887 704.00 | | 5 003 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 762.00 | 2 191 955.00 | | 909 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 414.00 | 75 981.00 | | 54 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 301.00 | 1 169 703.00 | | 3 334 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 913.00 | 60 268.00 | | 43 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 6 379.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 2 566.00 | | 6 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 681.00 | 569 470.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 357 161.00 | 9 964 025.00 | | 9 357 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 947.00 | 13 789 565.00 | | 13 942 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 762.00 | | | 909 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 352 020.00 | | 4 352 020.00 | 4 352 020.00 |
FG Production vendue services | 663 620.00 | | 663 620.00 | 663 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 640.00 | | 5 015 640.00 | 5 015 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 746 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 640.00 | -6 203.00 | | 39 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 484.00 | 2 455 648.00 | | 5 701 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 429.00 | 1 904 216.00 | | 4 944 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 055.00 | 551 432.00 | | 757 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 812.00 | 40 279.00 | | 59 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 812.00 | 40 279.00 | | 59 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 627.00 | 2 774.00 | | 5 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 911.00 | 2 774.00 | | 5 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 746.00 | 621.00 | 1 594.00 | 657 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 301.00 | 3 334 301.00 | | 3 334 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
UX Autres créances clients | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VB T. V. A. | 499 117.00 | 499 117.00 | | 499 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 459 998.00 | 2 459 998.00 | | 2 459 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 154.00 | 1 133 154.00 | | 1 133 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 135.00 | 291 066.00 | 3 253 344.00 | 3 870 135.00 |
VI Groupe et associés | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 554.00 | 3 120 971.00 | 392 583.00 | 3 513 554.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 302 747.00 | 5 066 553.00 | 3 254 938.00 | 9 302 747.00 |