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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 630.00 | 180 650.00 | 423 980.00 | 604 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 305.00 | 180 650.00 | 1 319 655.00 | 1 500 305.00 |
BN En cours de production de biens | 7 590 817.00 | | 7 590 817.00 | 7 590 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 923.00 | | 1 525 923.00 | 1 525 923.00 |
BZ Autres créances | 3 635 042.00 | | 3 635 042.00 | 3 635 042.00 |
CF Disponibilités | 1 979 219.00 | | 1 979 219.00 | 1 979 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 765 820.00 | | 14 765 820.00 | 14 765 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 266 125.00 | 180 650.00 | 16 085 475.00 | 16 266 125.00 |
CU Autres participations | 511 538.00 | | 511 538.00 | 511 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 400.00 | 1 026 384.00 | | 1 026 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 638.00 | 102 632.00 | | 102 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 480 055.00 | 3 417 270.00 | | 3 480 055.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 037.00 | 62 792.00 | | 280 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 293.00 | 4 640 240.00 | | 4 920 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 264.00 | 17 632.00 | | 23 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 264.00 | 17 632.00 | | 23 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164 218.00 | 7 250 571.00 | | 10 164 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 831.00 | 770 867.00 | | 125 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 51 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 340.00 | 2 251 405.00 | | 652 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 015.00 | 75 551.00 | | 148 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 980.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | 21 992.00 | | 19 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 483.00 | 664.00 | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 918.00 | 10 425 031.00 | | 11 141 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 475.00 | 15 082 903.00 | | 16 085 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 596 609.00 | | 2 596 609.00 | 2 596 609.00 |
FG Production vendue services | 724 478.00 | | 724 478.00 | 724 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 087.00 | | 3 321 087.00 | 3 321 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 743.00 | 13 086.00 | | 40 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 311.00 | 2 797 682.00 | | 3 828 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 275.00 | 2 734 891.00 | | 3 548 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 037.00 | 62 792.00 | | 280 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 038.00 | | 227 266.00 | 1 273 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 630.00 | | | 604 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 408.00 | | 227 266.00 | 668 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 370.00 | 40 279.00 | | 140 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 370.00 | 40 279.00 | | 140 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 340.00 | 652 340.00 | | 652 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 923.00 | 1 525 923.00 | | 1 525 923.00 |
VB T. V. A. | 87 139.00 | 87 139.00 | | 87 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 980.00 | 3 536 980.00 | | 3 536 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 164 218.00 | 128 785.00 | 9 800 410.00 | 10 164 218.00 |
VI Groupe et associés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 212.00 | 5 164 940.00 | 376 272.00 | 5 541 212.00 |
VW T.V.A. | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 121 918.00 | 1 075 984.00 | 9 810 911.00 | 11 121 918.00 |