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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 630.00 | 140 370.00 | 464 260.00 | 604 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 038.00 | 140 370.00 | 1 132 668.00 | 1 273 038.00 |
BN En cours de production de biens | 8 909 610.00 | | 8 909 610.00 | 8 909 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 616.00 | -11 616.00 | |
BT Marchandises | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 722.00 | | 504 722.00 | 504 722.00 |
BZ Autres créances | 2 250 034.00 | | 2 250 034.00 | 2 250 034.00 |
CF Disponibilités | 2 060 562.00 | | 2 060 562.00 | 2 060 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 961 851.00 | 11 616.00 | 13 950 236.00 | 13 961 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 889.00 | 151 986.00 | 15 082 903.00 | 15 234 889.00 |
CU Autres participations | 330 048.00 | | 330 048.00 | 330 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 384.00 | 1 026 320.00 | | 1 026 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 632.00 | 102 613.00 | | 102 632.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 417 270.00 | 2 660 234.00 | | 3 417 270.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 792.00 | 757 055.00 | | 62 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 240.00 | 4 577 384.00 | | 4 640 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 632.00 | 8 401.00 | | 17 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 632.00 | 8 401.00 | | 17 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250 571.00 | 5 003 289.00 | | 7 250 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 867.00 | 909 762.00 | | 770 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 54 414.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 405.00 | 3 334 301.00 | | 2 251 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 551.00 | 43 913.00 | | 75 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 990.00 | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 21 992.00 | 6 811.00 | | 21 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 3 681.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 425 031.00 | 9 357 161.00 | | 10 425 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 082 903.00 | 13 942 947.00 | | 15 082 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 867.00 | | | 770 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 733 224.00 | | 1 733 224.00 | 1 733 224.00 |
FG Production vendue services | 702 694.00 | | 702 694.00 | 702 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 917.00 | | 2 435 917.00 | 2 435 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 21 907.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 39 640.00 | | 13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 682.00 | 5 701 484.00 | | 2 797 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 891.00 | 4 944 429.00 | | 2 734 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 792.00 | 757 055.00 | | 62 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 488.00 | | 32 980.00 | 1 302 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 430.00 | 668 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 430.00 | 1 273 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 630.00 | | | 604 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 858.00 | | 32 980.00 | 697 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 091.00 | 40 279.00 | | 100 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 091.00 | 40 279.00 | | 100 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 685.00 | 20 847.00 | 284.00 | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 730.00 | 655 531.00 | 2 199.00 | 657 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 405.00 | 2 251 405.00 | | 2 251 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
UX Autres créances clients | 504 722.00 | 504 722.00 | | 504 722.00 |
VB T. V. A. | 401 345.00 | 401 345.00 | | 401 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 678.00 | 1 814 678.00 | | 1 814 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 105.00 | 1 286 105.00 | | 1 286 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 964 466.00 | 255 630.00 | 5 427 110.00 | 5 964 466.00 |
VI Groupe et associés | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 593.00 | 2 788 097.00 | 330 496.00 | 3 118 593.00 |
VW T.V.A. | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 374 031.00 | 4 662 996.00 | 5 429 309.00 | 10 374 031.00 |