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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
AN Terrains | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
AP Constructions | 682 224.00 | 615 141.00 | 67 083.00 | 682 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 734.00 | 2 239 257.00 | 415 477.00 | 2 654 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 704.00 | 693 382.00 | 83 322.00 | 776 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 151.00 | 3 648 314.00 | 629 837.00 | 4 278 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 097.00 | 63 890.00 | 5 163 207.00 | 5 227 097.00 |
BZ Autres créances | 708 736.00 | | 708 736.00 | 708 736.00 |
CF Disponibilités | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 853.00 | 63 890.00 | 6 117 963.00 | 6 181 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 004.00 | 3 712 204.00 | 6 747 800.00 | 10 460 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 720.00 | 938 720.00 | | 938 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -503 749.00 | -391 425.00 | | -503 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 731.00 | -112 324.00 | | 295 731.00 |
DK Provisions réglementées | 64 017.00 | 65 234.00 | | 64 017.00 |
DL TOTAL (I) | 926 086.00 | 631 572.00 | | 926 086.00 |
DP Provisions pour risques | 28 499.00 | 110 408.00 | | 28 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 930.00 | 564 124.00 | | 452 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 429.00 | 674 532.00 | | 481 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 358.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 432.00 | 1 001 099.00 | | 941 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220 011.00 | 3 466 563.00 | | 3 220 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
EA Autres dettes | 1 153 402.00 | 2 211 291.00 | | 1 153 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230.00 | 2 587.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 286.00 | 6 681 898.00 | | 5 340 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 800.00 | 7 988 002.00 | | 6 747 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 981 222.00 | 115 473.00 | 14 096 695.00 | 13 981 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 981 222.00 | 115 473.00 | 14 096 695.00 | 13 981 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 458 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 766.00 | 160 529.00 | | 25 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 063.00 | 160 529.00 | | 34 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 208 937.00 | | 5 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 549.00 | 85 508.00 | | 24 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 212.00 | 294 622.00 | | 30 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | -134 093.00 | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 726.00 | -218 818.00 | | -215 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 389.00 | 12 904 399.00 | | 14 619 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 658.00 | 13 016 724.00 | | 14 323 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 731.00 | -112 324.00 | | 295 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 337.00 | | 229 815.00 | 4 048 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 278 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 161.00 | | 229 815.00 | 3 938 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 727.00 | 171 587.00 | | 3 476 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 100.00 | 434.00 | | 100 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 627.00 | 171 153.00 | | 3 376 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 234.00 | 24 549.00 | 25 766.00 | 65 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 532.00 | 47 046.00 | 240 149.00 | 674 532.00 |
6T Sur comptes clients | 40 535.00 | 33 040.00 | 9 685.00 | 40 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 535.00 | 33 040.00 | 9 685.00 | 40 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 301.00 | 104 635.00 | 275 601.00 | 780 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 040.00 | 249 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 549.00 | 25 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 432.00 | 941 432.00 | | 941 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 | | 1 099 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 008.00 | 980 008.00 | | 980 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 038.00 | 31 423.00 | 29 615.00 | 61 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 602.00 | | | 5 166 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
VB T. V. A. | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
VC Groupe et associés | 215 726.00 | | | 215 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 363.00 | 1 092 363.00 | | 1 092 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 313.00 | 158 313.00 | | 158 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 954.00 | | | 183 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 309.00 | 5 941 815.00 | 60 494.00 | 6 002 309.00 |
VW T.V.A. | 981 764.00 | 981 764.00 | | 981 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 286.00 | 5 310 671.00 | 29 615.00 | 5 340 286.00 |