| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
AN Terrains | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
AP Constructions | 682 224.00 | 935 930.00 | -253 705.00 | 682 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 815.00 | 2 407 260.00 | 421 555.00 | 2 828 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 505.00 | 401 696.00 | 398 810.00 | 800 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 034.00 | 3 845 420.00 | 630 614.00 | 4 476 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 341.00 | | 155 341.00 | 155 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802 697.00 | 85 739.00 | 6 716 959.00 | 6 802 697.00 |
BZ Autres créances | 949 292.00 | | 949 292.00 | 949 292.00 |
CF Disponibilités | 1 267 576.00 | | 1 267 576.00 | 1 267 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 180 163.00 | 85 739.00 | 9 094 424.00 | 9 180 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 197.00 | 3 931 158.00 | 9 725 038.00 | 13 656 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 720.00 | 938 720.00 | | 938 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -208 018.00 | -503 749.00 | | -208 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 682.00 | 295 731.00 | | 233 682.00 |
DK Provisions réglementées | 71 403.00 | 64 017.00 | | 71 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 153.00 | 926 086.00 | | 1 167 153.00 |
DP Provisions pour risques | 49 367.00 | 28 499.00 | | 49 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 557.00 | 452 930.00 | | 476 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 924.00 | 481 429.00 | | 525 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 503.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 528.00 | 941 432.00 | | 1 692 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433 209.00 | 3 220 011.00 | | 4 433 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 708.00 | | |
EA Autres dettes | 1 905 744.00 | 1 153 402.00 | | 1 905 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 031 961.00 | 5 340 286.00 | | 8 031 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 038.00 | 6 747 800.00 | | 9 725 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 124 834.00 | | 16 124 834.00 | 16 124 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 124 834.00 | | 16 124 834.00 | 16 124 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 373 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 785 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 017.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 185 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 297.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 727.00 | 25 766.00 | | 24 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 727.00 | 34 063.00 | | 24 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 151.00 | 5 663.00 | | 107 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 768.00 | 24 549.00 | | 46 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 918.00 | 30 212.00 | | 153 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 192.00 | 3 852.00 | | -129 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 752.00 | -215 726.00 | | -239 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398 314.00 | 14 619 389.00 | | 16 398 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 164 632.00 | 14 323 658.00 | | 16 164 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 682.00 | 295 731.00 | | 233 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 151.00 | | 223 485.00 | 4 278 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 602.00 | 4 476 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 602.00 | 4 365 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 976.00 | | 223 485.00 | 4 167 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 314.00 | 179 329.00 | 293 716.00 | 3 648 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 780.00 | 179 329.00 | 293 716.00 | 3 547 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 017.00 | 32 113.00 | 24 727.00 | 64 017.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 429.00 | 139 221.00 | 94 726.00 | 481 429.00 |
6T Sur comptes clients | 63 890.00 | 35 063.00 | 13 214.00 | 63 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 890.00 | 35 063.00 | 13 214.00 | 63 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 335.00 | 206 397.00 | 132 667.00 | 609 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 063.00 | 107 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 113.00 | 24 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 528.00 | 1 692 528.00 | | 1 692 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 968.00 | 1 239 968.00 | | 1 239 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 144.00 | 1 129 144.00 | | 1 129 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 742 202.00 | | | 6 742 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
VB T. V. A. | 676 842.00 | | | 676 842.00 |
VC Groupe et associés | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 657.00 | 1 833 657.00 | | 1 833 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 056.00 | 174 056.00 | | 174 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766 887.00 | 7 766 887.00 | | 7 766 887.00 |
VW T.V.A. | 1 890 041.00 | 1 890 041.00 | | 1 890 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 961.00 | 8 031 961.00 | | 8 031 961.00 |