| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
AN Terrains | 65 193.00 | 2 170.00 | 63 023.00 | 65 193.00 |
AP Constructions | 1 011 687.00 | 947 330.00 | 64 358.00 | 1 011 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281 624.00 | 2 825 909.00 | 455 715.00 | 3 281 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 576.00 | 433 327.00 | 58 249.00 | 491 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 110.00 | 4 325 124.00 | 656 986.00 | 4 982 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 177.00 | 73 552.00 | 3 600 624.00 | 3 674 177.00 |
BZ Autres créances | 762 528.00 | | 762 528.00 | 762 528.00 |
CF Disponibilités | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 227.00 | 73 552.00 | 4 637 674.00 | 4 711 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 337.00 | 4 398 677.00 | 5 294 660.00 | 9 693 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 720.00 | 938 720.00 | | 938 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -13 555.00 | 2 196.00 | | -13 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 085.00 | -15 750.00 | | -1 289 085.00 |
DK Provisions réglementées | 40 770.00 | 64 261.00 | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | -191 782.00 | 1 120 793.00 | | -191 782.00 |
DP Provisions pour risques | 201 106.00 | 117 340.00 | | 201 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 036.00 | 413 085.00 | | 403 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 142.00 | 530 425.00 | | 604 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 388.00 | | | 439 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 779.00 | 1 486 422.00 | | 1 034 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 385.00 | 3 380 337.00 | | 2 914 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 40 277.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 472 264.00 | 439 006.00 | | 472 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 048.00 | 40 841.00 | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 300.00 | 5 387 364.00 | | 4 882 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 660.00 | 7 038 582.00 | | 5 294 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 944 358.00 | 163 515.00 | 12 107 873.00 | 11 944 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 358.00 | 163 515.00 | 12 107 873.00 | 11 944 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 558 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 159 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 247.00 | |
GE Autres charges | | | 58 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 22 807.00 | | 3 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 541.00 | 27 160.00 | | 26 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 985.00 | 49 967.00 | | 29 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 086.00 | 62 670.00 | | 460 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 051.00 | 80 018.00 | | 53 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 137.00 | 145 019.00 | | 513 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 152.00 | -95 052.00 | | -483 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -188 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 007.00 | 14 783 548.00 | | 12 589 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 878 092.00 | 14 799 299.00 | | 13 878 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 085.00 | -15 750.00 | | -1 289 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 062.00 | | 303 131.00 | 4 704 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 032.00 | | 303 131.00 | 4 572 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 005.00 | 271 125.00 | 5.00 | 4 054 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 881.00 | 14 508.00 | | 101 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 124.00 | 256 616.00 | 5.00 | 3 952 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 261.00 | 3 051.00 | 26 541.00 | 64 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 425.00 | 152 837.00 | 79 120.00 | 530 425.00 |
6T Sur comptes clients | 136 950.00 | 156 528.00 | 219 925.00 | 136 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 950.00 | 156 528.00 | 219 925.00 | 136 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 635.00 | 312 416.00 | 325 586.00 | 731 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 775.00 | 299 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 051.00 | 26 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 779.00 | 1 034 779.00 | | 1 034 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 952.00 | 928 952.00 | | 928 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 674.00 | 871 674.00 | | 871 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 721.00 | 3 638 721.00 | | 3 638 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VB T. V. A. | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
VC Groupe et associés | 319 731.00 | 319 731.00 | | 319 731.00 |
VI Groupe et associés | 396 226.00 | 396 226.00 | | 396 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 342.00 | 4 496 342.00 | | 4 496 342.00 |
VW T.V.A. | 1 015 046.00 | 1 015 046.00 | | 1 015 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 911.00 | 4 442 911.00 | | 4 442 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |