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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 389.00 | 101 881.00 | 14 508.00 | 116 389.00 |
AN Terrains | 65 193.00 | 1 082.00 | 64 111.00 | 65 193.00 |
AP Constructions | 1 011 687.00 | 941 728.00 | 69 959.00 | 1 011 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006 572.00 | 2 589 842.00 | 416 729.00 | 3 006 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 580.00 | 419 472.00 | 69 108.00 | 488 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 062.00 | 4 054 005.00 | 650 057.00 | 4 704 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791 114.00 | 136 950.00 | 3 654 164.00 | 3 791 114.00 |
BZ Autres créances | 1 042 230.00 | | 1 042 230.00 | 1 042 230.00 |
CF Disponibilités | 1 498 187.00 | | 1 498 187.00 | 1 498 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 474.00 | 136 950.00 | 6 388 524.00 | 6 525 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 536.00 | 4 190 954.00 | 7 038 582.00 | 11 229 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 720.00 | 938 720.00 | | 938 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 2 196.00 | -208 018.00 | | 2 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 750.00 | 233 682.00 | | -15 750.00 |
DK Provisions réglementées | 64 261.00 | 71 403.00 | | 64 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 793.00 | 1 167 153.00 | | 1 120 793.00 |
DP Provisions pour risques | 117 340.00 | 49 367.00 | | 117 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 085.00 | 476 557.00 | | 413 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 425.00 | 525 924.00 | | 530 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 422.00 | 1 692 528.00 | | 1 486 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 380 337.00 | 4 433 209.00 | | 3 380 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
EA Autres dettes | 439 006.00 | 1 905 744.00 | | 439 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 364.00 | 8 031 961.00 | | 5 387 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 582.00 | 9 725 038.00 | | 7 038 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 174.00 | | -1 174.00 | -1 174.00 |
FG Production vendue services | 13 922 359.00 | | 13 922 359.00 | 13 922 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 921 185.00 | | 13 921 185.00 | 13 921 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 726 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 217 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 836 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 160.00 | 24 727.00 | | 27 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 967.00 | 24 727.00 | | 49 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 670.00 | 107 151.00 | | 62 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 018.00 | 46 768.00 | | 80 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 019.00 | 153 918.00 | | 145 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 052.00 | -129 192.00 | | -95 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 081.00 | -239 752.00 | | -188 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 783 548.00 | 16 398 314.00 | | 14 783 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 799 299.00 | 16 164 632.00 | | 14 799 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 750.00 | 233 682.00 | | -15 750.00 |