| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
AN Terrains | 509 706.00 | 332 834.00 | 176 871.00 | 509 706.00 |
AP Constructions | 4 455 605.00 | 3 921 787.00 | 533 818.00 | 4 455 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 511.00 | 5 530 326.00 | 698 185.00 | 6 228 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 139.00 | 1 081 873.00 | 73 266.00 | 1 155 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 862 319.00 | | 2 862 319.00 | 2 862 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 345 082.00 | 11 000 621.00 | 4 344 461.00 | 15 345 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
BN En cours de production de biens | 179 693.00 | | 179 693.00 | 179 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 452.00 | 150 057.00 | 470 395.00 | 620 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 831.00 | 20 016.00 | 964 815.00 | 984 831.00 |
BZ Autres créances | 181 832.00 | | 181 832.00 | 181 832.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 115.00 | 170 074.00 | 1 897 041.00 | 2 067 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 197.00 | 11 170 695.00 | 6 241 502.00 | 17 412 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DH Report à nouveau | 291 803.00 | | | 291 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 708.00 | 291 803.00 | | -967 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 170.00 | | |
DK Provisions réglementées | 395 721.00 | 504 211.00 | | 395 721.00 |
DL TOTAL (I) | 821 507.00 | 1 904 875.00 | | 821 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778 758.00 | 763 758.00 | | 1 778 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 758.00 | 763 758.00 | | 1 778 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 953.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295.00 | 1 068 204.00 | | 1 792 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 906.00 | 399 418.00 | | 318 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423.00 | 14 961.00 | | 168 423.00 |
EA Autres dettes | 1 332 553.00 | 118.00 | | 1 332 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 237.00 | 1 483 656.00 | | 3 641 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 502.00 | 4 152 290.00 | | 6 241 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 237.00 | 1 483 656.00 | | 3 641 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538.00 | 953.00 | | 2 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 988 793.00 | 4 668 374.00 | 7 657 167.00 | 2 988 793.00 |
FG Production vendue services | 690 034.00 | 151 710.00 | 841 745.00 | 690 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 827.00 | 4 820 085.00 | 8 498 912.00 | 3 678 827.00 |
FM Production stockée | | | -289 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 015 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 834 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 446.00 | 298 503.00 | | 297 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 129 544.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | 2 390.00 | | 7 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 489.00 | 59 501.00 | | 108 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 709.00 | 191 436.00 | | 115 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 709.00 | 191 018.00 | | 115 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 695.00 | -27 521.00 | | -33 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 312.00 | 8 282 721.00 | | 8 903 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 020.00 | 7 990 917.00 | | 9 871 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 708.00 | 291 803.00 | | -967 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693 703.00 | | 3 089 101.00 | 12 693 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 391.00 | 324 331.00 | 15 345 082.00 | 113 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 203.00 | 115 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 391.00 | 96 128.00 | 15 211 282.00 | 113 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 776.00 | | | 343 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 331 699.00 | | 3 089 101.00 | 12 331 699.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 343.00 | 558 609.00 | 324 331.00 | 10 766 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 832.00 | 1 943.00 | 228 203.00 | 341 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 283.00 | 556 665.00 | 96 128.00 | 10 406 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 211.00 | | 108 489.00 | 504 211.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 758.00 | 1 015 000.00 | | 763 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 344.00 | | 55 286.00 | 205 344.00 |
6T Sur comptes clients | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 361.00 | | 55 286.00 | 225 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 330.00 | 1 015 000.00 | 163 776.00 | 1 493 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 000.00 | 55 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 295.00 | 1 792 295.00 | | 1 792 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 149.00 | 214 149.00 | | 214 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 915.00 | 74 915.00 | | 74 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 423.00 | 168 423.00 | | 168 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 960 891.00 | | | 960 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VB T. V. A. | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
VC Groupe et associés | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 642.00 | 1 302 642.00 | | 1 302 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 963.00 | 1 171 963.00 | | 1 171 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237.00 | 3 641 237.00 | | 3 641 237.00 |