| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
AN Terrains | 572 254.00 | 395 507.00 | 176 746.00 | 572 254.00 |
AP Constructions | 4 445 542.00 | 4 140 965.00 | 304 576.00 | 4 445 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626 340.00 | 2 841 162.00 | 1 785 177.00 | 4 626 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 884.00 | 1 552 604.00 | 427 280.00 | 1 979 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 692 466.00 | 8 960 121.00 | 2 732 345.00 | 11 692 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 583.00 | 24 025.00 | 468 558.00 | 492 583.00 |
BT Marchandises | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 982.00 | 20 016.00 | 2 477 966.00 | 2 497 982.00 |
BZ Autres créances | 3 510 817.00 | | 3 510 817.00 | 3 510 817.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 812.00 | 44 042.00 | 6 579 770.00 | 6 623 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 316 278.00 | 9 004 163.00 | 9 312 115.00 | 18 316 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DG Autres réserves | 1 596 992.00 | | | 1 596 992.00 |
DH Report à nouveau | | 290 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 239.00 | 1 306 541.00 | | 2 156 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 145.00 | 958 249.00 | | 1 000 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 068.00 | 3 656 933.00 | | 5 855 068.00 |
DP Provisions pour risques | 422 961.00 | 365 120.00 | | 422 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 200.00 | 410 800.00 | | 450 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 161.00 | 775 920.00 | | 873 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 741.00 | 1 815 869.00 | | 1 910 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 528.00 | 486 790.00 | | 515 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 90 484.00 | 134 797.00 | | 90 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 885.00 | 2 464 987.00 | | 2 583 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 115.00 | 6 897 841.00 | | 9 312 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 885.00 | 2 464 987.00 | | 2 583 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 874 584.00 | 6 991 362.00 | 10 865 946.00 | 3 874 584.00 |
FG Production vendue services | 663 800.00 | 1 299 756.00 | 1 963 556.00 | 663 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 384.00 | 8 291 118.00 | 12 829 503.00 | 4 538 384.00 |
FM Production stockée | | | -94 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 043 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 241.00 | |
GE Autres charges | | | 22 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 657.00 | 110 823.00 | | 87 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 303.00 | 29 721.00 | | 30 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 303.00 | 29 721.00 | | 30 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 199.00 | 242 923.00 | | 72 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 199.00 | 245 681.00 | | 72 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 895.00 | -215 959.00 | | -41 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 050.00 | 85 898.00 | | 99 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 102.00 | -45 632.00 | | -35 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 022.00 | 12 121 667.00 | | 13 100 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 782.00 | 10 815 126.00 | | 10 943 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156 239.00 | 1 306 541.00 | | 2 156 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 712 484.00 | | 348 821.00 | 11 712 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 128.00 | 213 711.00 | 11 692 466.00 | 155 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 128.00 | 213 711.00 | 11 662 585.00 | 155 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682 604.00 | | 348 821.00 | 11 682 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 563 151.00 | 610 681.00 | 213 711.00 | 8 563 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 270.00 | 610 681.00 | 213 711.00 | 8 533 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958 249.00 | 72 199.00 | 30 303.00 | 958 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 920.00 | 97 241.00 | | 775 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 970.00 | | 31 945.00 | 55 970.00 |
6T Sur comptes clients | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 987.00 | | 31 945.00 | 75 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 156.00 | 169 440.00 | 62 248.00 | 1 810 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 241.00 | 31 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 199.00 | 30 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 741.00 | 1 910 741.00 | | 1 910 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 476.00 | 306 476.00 | | 306 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 042.00 | 2 474 042.00 | | 2 474 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 259.00 | 3 474 259.00 | | 3 474 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VP Divers | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 942.00 | 6 016 942.00 | | 6 016 942.00 |
VW T.V.A. | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 885.00 | 2 583 885.00 | | 2 583 885.00 |