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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AN Terrains | 563 869.00 | 428 482.00 | 135 386.00 | 563 869.00 |
AP Constructions | 4 506 094.00 | 4 215 399.00 | 290 694.00 | 4 506 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 196.00 | 3 516 050.00 | 1 098 145.00 | 4 614 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 903.00 | 1 818 105.00 | 276 797.00 | 2 094 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806 484.00 | 9 983 756.00 | 1 822 727.00 | 11 806 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 271.00 | 16 839.00 | 585 431.00 | 602 271.00 |
BT Marchandises | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 626.00 | | 3 223 626.00 | 3 223 626.00 |
BZ Autres créances | 3 268 367.00 | | 3 268 367.00 | 3 268 367.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 812.00 | 16 839.00 | 7 235 973.00 | 7 252 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 059 296.00 | 10 000 596.00 | 9 058 700.00 | 19 059 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DG Autres réserves | 896 150.00 | 3 753 232.00 | | 896 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826 983.00 | 2 142 918.00 | | 2 826 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
DK Provisions réglementées | 728 521.00 | 950 729.00 | | 728 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 143.00 | 7 948 571.00 | | 5 617 143.00 |
DP Provisions pour risques | 365 120.00 | 365 120.00 | | 365 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 400.00 | 454 000.00 | | 461 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 520.00 | 819 120.00 | | 826 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 1 771.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 808.00 | 1 622 897.00 | | 1 761 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 271.00 | 538 094.00 | | 552 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 121.00 | 5 249.00 | | 16 121.00 |
EA Autres dettes | 283 825.00 | 90 079.00 | | 283 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 037.00 | 2 337 759.00 | | 2 615 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 700.00 | 11 105 451.00 | | 9 058 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 037.00 | 2 337 759.00 | | 2 615 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 1 771.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 624 024.00 | 5 978 409.00 | 9 602 433.00 | 3 624 024.00 |
FG Production vendue services | 714 425.00 | 2 192 477.00 | 2 906 902.00 | 714 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 449.00 | 8 170 886.00 | 12 509 335.00 | 4 338 449.00 |
FM Production stockée | | | -107 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 552 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 921 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | -45 840.00 | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 870.00 | 47 297.00 | | 15 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 208.00 | 49 415.00 | | 222 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 078.00 | 96 712.00 | | 238 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 078.00 | 96 712.00 | | 238 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 465.00 | 84 980.00 | | 95 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 085.00 | | | 237 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 806 069.00 | 11 161 136.00 | | 12 806 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 979 086.00 | 9 018 218.00 | | 9 979 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 826 983.00 | 2 142 918.00 | | 2 826 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 744 956.00 | | 289 119.00 | 11 744 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 592.00 | 11 806 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 162.00 | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 429.00 | 11 800 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715 075.00 | | 289 119.00 | 11 715 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 491 271.00 | 579 244.00 | 86 758.00 | 9 491 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 880.00 | | 24 162.00 | 29 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461 390.00 | 579 244.00 | 62 596.00 | 9 461 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950 729.00 | | 222 208.00 | 950 729.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 120.00 | 7 400.00 | | 819 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 480.00 | 2 359.00 | 1 000.00 | 15 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480.00 | 2 359.00 | 1 000.00 | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 330.00 | 9 759.00 | 223 208.00 | 1 785 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 808.00 | 1 761 808.00 | | 1 761 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 443.00 | 310 443.00 | | 310 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 861.00 | 171 861.00 | | 171 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 626.00 | 3 223 626.00 | | 3 223 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 226 829.00 | 3 226 829.00 | | 3 226 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 266 588.00 | 266 588.00 | | 266 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 597.00 | 6 504 597.00 | | 6 504 597.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 037.00 | 2 615 037.00 | | 2 615 037.00 |