| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
AN Terrains | 572 254.00 | 374 352.00 | 197 902.00 | 572 254.00 |
AP Constructions | 4 480 119.00 | 4 097 321.00 | 382 797.00 | 4 480 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635 272.00 | 2 624 582.00 | 2 010 690.00 | 4 635 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 960.00 | 1 437 015.00 | 557 945.00 | 1 994 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 712 485.00 | 8 563 151.00 | 3 149 334.00 | 11 712 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 747.00 | 55 970.00 | 517 777.00 | 573 747.00 |
BT Marchandises | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 906.00 | 20 017.00 | 2 537 890.00 | 2 557 906.00 |
BZ Autres créances | 549 884.00 | | 549 884.00 | 549 884.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 495.00 | 75 987.00 | 3 748 508.00 | 3 824 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 536 980.00 | 8 639 138.00 | 6 897 841.00 | 15 536 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
DH Report à nouveau | 290 452.00 | | | 290 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 541.00 | | | 1 306 541.00 |
DK Provisions réglementées | 958 250.00 | | | 958 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 934.00 | | | 3 656 934.00 |
DP Provisions pour risques | 365 120.00 | | | 365 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 800.00 | | | 410 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 920.00 | | | 775 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 869.00 | | | 1 815 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 791.00 | | | 486 791.00 |
EA Autres dettes | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 988.00 | | | 2 464 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 841.00 | | | 6 897 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 988.00 | | | 2 464 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 535 544.00 | 6 102 216.00 | 9 637 760.00 | 3 535 544.00 |
FG Production vendue services | 665 955.00 | 1 141 905.00 | 1 807 860.00 | 665 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 500.00 | 7 244 121.00 | 11 445 620.00 | 4 201 500.00 |
FM Production stockée | | | 143 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 069 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 553 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 507 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 924.00 | | | 242 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 681.00 | | | 245 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 960.00 | | | -215 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 632.00 | | | -45 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 121 667.00 | | | 12 121 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 815 126.00 | | | 10 815 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 541.00 | | | 1 306 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 408 640.00 | | 558 372.00 | 15 408 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 948.00 | 3 915 578.00 | 11 712 485.00 | 338 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 902.00 | 29 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 948.00 | 3 830 676.00 | 11 682 604.00 | 338 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 293 857.00 | | 558 372.00 | 15 293 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 882.00 | 735 111.00 | 3 914 842.00 | 11 742 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 783.00 | | 84 902.00 | 114 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 628 099.00 | 735 111.00 | 3 829 939.00 | 11 628 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745 047.00 | 242 924.00 | 29 721.00 | 745 047.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 160.00 | 124 000.00 | 222 240.00 | 874 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 190.00 | 1 190.00 | 3 410.00 | 58 190.00 |
6T Sur comptes clients | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 207.00 | 1 190.00 | 3 410.00 | 78 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 414.00 | 368 114.00 | 255 371.00 | 1 697 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 190.00 | 225 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 869.00 | 1 815 869.00 | | 1 815 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 966.00 | 2 533 966.00 | | 2 533 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VB T. V. A. | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VC Groupe et associés | 498 135.00 | 498 135.00 | | 498 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 249.00 | 3 115 249.00 | | 3 115 249.00 |
VW T.V.A. | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 988.00 | 2 464 988.00 | | 2 464 988.00 |