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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 478.00 | 49 774.00 | 7 704.00 | 57 478.00 |
AN Terrains | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
AP Constructions | 593 553.00 | 269 961.00 | 323 593.00 | 593 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 453.00 | 87 824.00 | 45 629.00 | 133 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BF Prêts | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 212.00 | 408 362.00 | 515 851.00 | 924 212.00 |
BT Marchandises | 122 087.00 | 10 600.00 | 111 486.00 | 122 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 190.00 | | 345 190.00 | 345 190.00 |
BZ Autres créances | 502 661.00 | 120 000.00 | 382 661.00 | 502 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CF Disponibilités | 1 928 064.00 | | 1 928 064.00 | 1 928 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 935.00 | 130 600.00 | 3 133 335.00 | 3 263 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 148.00 | 538 962.00 | 3 649 186.00 | 4 188 148.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 864.00 | 598 864.00 | | 598 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
DG Autres réserves | 1 219 106.00 | 1 208 487.00 | | 1 219 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 10 619.00 | | 7 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 001.00 | 4 001.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 504.00 | 1 881 857.00 | | 1 888 504.00 |
DP Provisions pour risques | 161 524.00 | 201 379.00 | | 161 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 524.00 | 201 379.00 | | 161 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 481.00 | 249 729.00 | | 234 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 338.00 | 349 801.00 | | 316 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 66 700.00 | | 62 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 139.00 | 132 185.00 | | 156 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EA Autres dettes | 826 872.00 | 818 027.00 | | 826 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 330.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 157.00 | 1 622 031.00 | | 1 599 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 186.00 | 3 705 267.00 | | 3 649 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 801.00 | | | 1 064 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 033.00 | | 494 033.00 | 494 033.00 |
FG Production vendue services | 526 090.00 | | 526 090.00 | 526 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 123.00 | | 1 020 123.00 | 1 020 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 481.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 477.00 | 17 065.00 | | 5 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 999.00 | | 2 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 854.00 | 76 148.00 | | 84 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 997.00 | 94 212.00 | | 92 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 57 828.00 | | 12 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 27 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 087.00 | 84 828.00 | | 57 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 910.00 | 9 385.00 | | 35 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -103.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 433.00 | 1 566 219.00 | | 1 508 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 786.00 | 1 555 600.00 | | 1 500 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 647.00 | 10 619.00 | | 7 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 998.00 | | 11 771.00 | 924 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 98 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 558.00 | 924 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 767 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 381.00 | | 11 097.00 | 46 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 178.00 | | 675.00 | 776 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 966.00 | 32 481.00 | 9 085.00 | 384 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 381.00 | 3 393.00 | | 46 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 585.00 | 29 088.00 | 9 085.00 | 338 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 379.00 | 45 000.00 | 84 854.00 | 201 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 979.00 | 45 000.00 | 84 854.00 | 331 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 84 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 872.00 | 826 872.00 | | 826 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UP Prêts | 83 000.00 | 25 099.00 | | 83 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 345 190.00 | | | 345 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 481.00 | 16 463.00 | 69 892.00 | 234 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VP Divers | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 421.00 | 878 053.00 | 61 368.00 | 939 421.00 |
VW T.V.A. | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 819.00 | 1 064 801.00 | 69 892.00 | 1 282 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 983.00 | 34 495.00 | | 33 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 182.00 | 84 832.00 | | 69 182.00 |
ST Autres comptes | 228 429.00 | 207 858.00 | | 228 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 948.00 | 29 046.00 | | 37 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 36 404.00 | 12 801.00 | | 36 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 253.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 983.00 | 34 762.00 | | 33 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 080.00 | 68 956.00 | | 103 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 987.00 | 42 850.00 | | 45 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 963.00 | 356 791.00 | | 371 963.00 |