| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 054.00 | 57 228.00 | 1 826.00 | 59 054.00 |
AN Terrains | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
AP Constructions | 593 553.00 | 299 157.00 | 294 396.00 | 593 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 244.00 | 118 105.00 | 28 139.00 | 146 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BF Prêts | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 717.00 | 475 293.00 | 416 423.00 | 891 717.00 |
BT Marchandises | 42 672.00 | 10 600.00 | 32 072.00 | 42 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 987.00 | | 446 987.00 | 446 987.00 |
BZ Autres créances | 418 535.00 | 120 000.00 | 298 535.00 | 418 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CF Disponibilités | 2 032 991.00 | | 2 032 991.00 | 2 032 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 457.00 | 130 600.00 | 3 017 856.00 | 3 148 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 173.00 | 605 894.00 | 3 434 280.00 | 4 040 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 864.00 | 598 864.00 | | 598 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
DG Autres réserves | 1 192 592.00 | 1 226 753.00 | | 1 192 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 347.00 | -34 160.00 | | -109 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002.00 | 2 002.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 998.00 | 1 853 345.00 | | 1 742 998.00 |
DP Provisions pour risques | 126 500.00 | 141 524.00 | | 126 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 500.00 | 141 524.00 | | 126 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 121.00 | 218 620.00 | | 202 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 651.00 | 251 781.00 | | 282 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 79 865.00 | | 82 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 808.00 | 151 786.00 | | 147 808.00 |
EA Autres dettes | 848 865.00 | 836 205.00 | | 848 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 782.00 | 1 539 558.00 | | 1 564 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 280.00 | 3 534 427.00 | | 3 434 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 681.00 | 1 086 212.00 | | 1 097 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 268.00 | | 523 268.00 | 523 268.00 |
FG Production vendue services | 525 014.00 | | 525 014.00 | 525 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 282.00 | | 1 048 282.00 | 1 048 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 549.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 011.00 | 7 456.00 | | 15 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | 50 731.00 | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 999.00 | | 1 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 024.00 | 31 000.00 | | 34 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 512.00 | 82 730.00 | | 42 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 12 655.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 11 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 362.00 | 23 655.00 | | 22 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 150.00 | 59 075.00 | | 20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136.00 | -117.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 453.00 | 1 290 585.00 | | 1 469 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 800.00 | 1 324 746.00 | | 1 578 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 347.00 | -34 160.00 | | -109 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 897.00 | | 3 893.00 | 920 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 253.00 | | 52 105.00 | 32 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 253.00 | 820.00 | 891 717.00 | 32 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 780 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 478.00 | | 1 576.00 | 57 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 061.00 | | 2 317.00 | 779 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 983.00 | 33 549.00 | 239.00 | 441 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 473.00 | 3 755.00 | | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 511.00 | 29 794.00 | 239.00 | 388 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 524.00 | 19 000.00 | 34 024.00 | 141 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 125.00 | 19 000.00 | 34 024.00 | 272 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | 34 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 865.00 | 848 865.00 | | 848 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UP Prêts | 36 138.00 | 9 850.00 | 26 288.00 | 36 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 446 987.00 | 446 987.00 | | 446 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 121.00 | 17 671.00 | 75 628.00 | 202 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VP Divers | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 059.00 | 880 305.00 | 29 755.00 | 910 059.00 |
VW T.V.A. | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 131.00 | 1 097 681.00 | 75 628.00 | 1 282 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 545.00 | 26 258.00 | | 35 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 687.00 | 75 374.00 | | 67 687.00 |
ST Autres comptes | 233 685.00 | 212 451.00 | | 233 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 837.00 | 32 822.00 | | 29 837.00 |
YT Sous‐traitance | 22 990.00 | 4 190.00 | | 22 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 806.00 | 26 519.00 | | 35 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 225.00 | 84 661.00 | | 59 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 940.00 | 39 162.00 | | 42 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 199.00 | 324 838.00 | | 354 199.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |