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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
AN Terrains | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
AP Constructions | 1 202 023.00 | 127 683.00 | 1 074 339.00 | 1 202 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 834.00 | 84 833.00 | 22 001.00 | 106 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BF Prêts | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 366.00 | 265 314.00 | 1 190 052.00 | 1 455 366.00 |
BT Marchandises | 569 086.00 | 13 400.00 | 555 686.00 | 569 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 140.00 | 267.00 | 437 873.00 | 438 140.00 |
BZ Autres créances | 254 248.00 | | 254 248.00 | 254 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CF Disponibilités | 2 340 588.00 | | 2 340 588.00 | 2 340 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 736.00 | 13 667.00 | 3 815 069.00 | 3 828 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 102.00 | 278 981.00 | 5 005 121.00 | 5 284 102.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 864.00 | 598 864.00 | | 598 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
DG Autres réserves | 1 173 159.00 | 1 138 523.00 | | 1 173 159.00 |
DH Report à nouveau | -277 499.00 | | | -277 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 932.00 | 34 636.00 | | 248 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 342.00 | 1 831 909.00 | | 1 803 342.00 |
DP Provisions pour risques | 107 600.00 | 94 600.00 | | 107 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 773.00 | 94 600.00 | | 405 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 456.00 | 167 106.00 | | 584 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 1 758.00 | | 6 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 956.00 | 192 630.00 | | 163 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 38 563.00 | | 104 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 839.00 | 181 236.00 | | 143 839.00 |
EA Autres dettes | 1 793 444.00 | 1 043 942.00 | | 1 793 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 796 005.00 | 1 645 720.00 | | 2 796 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 121.00 | 3 572 229.00 | | 5 005 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 647.00 | | 916 647.00 | 916 647.00 |
FG Production vendue services | 587 874.00 | | 587 874.00 | 587 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 521.00 | | 1 504 521.00 | 1 504 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 222.00 | 22 217.00 | | 25 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | 41 500.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 722.00 | 63 717.00 | | 489 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 950.00 | 6 549.00 | | 46 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 415.00 | 31 600.00 | | 30 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 323.00 | 38 149.00 | | 90 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 398.00 | 25 568.00 | | 399 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 568.00 | 1 553 927.00 | | 2 357 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 636.00 | 1 519 292.00 | | 2 108 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 932.00 | 34 636.00 | | 248 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 069.00 | | 872 376.00 | 884 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 617.00 | | 49 722.00 | 8 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 617.00 | 292 462.00 | 1 455 366.00 | 8 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 256.00 | 52 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 206.00 | 1 352 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 677.00 | | 872 376.00 | 766 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 126.00 | 39 692.00 | 279 504.00 | 505 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 585.00 | 469.00 | 6 256.00 | 58 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 541.00 | 39 223.00 | 273 248.00 | 446 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 600.00 | 325 673.00 | 14 500.00 | 94 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | 2 800.00 | | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | 3 067.00 | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 200.00 | 328 740.00 | 14 500.00 | 105 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | 14 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 444.00 | 1 793 444.00 | | 1 793 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UP Prêts | 33 756.00 | 8 539.00 | 25 217.00 | 33 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 437 820.00 | 437 820.00 | | 437 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 456.00 | 30 513.00 | 132 198.00 | 584 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
VP Divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 855.00 | 706 172.00 | 28 683.00 | 734 855.00 |
VW T.V.A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 049.00 | 2 078 107.00 | 132 198.00 | 2 632 049.00 |