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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 054.00 | 58 585.00 | 469.00 | 59 054.00 |
AN Terrains | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
AP Constructions | 593 553.00 | 328 354.00 | 265 200.00 | 593 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 363.00 | 117 385.00 | 14 977.00 | 132 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BF Prêts | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 069.00 | 505 126.00 | 378 943.00 | 884 069.00 |
BT Marchandises | 231 996.00 | 10 600.00 | 221 396.00 | 231 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 260.00 | | 343 260.00 | 343 260.00 |
BZ Autres créances | 285 959.00 | | 285 959.00 | 285 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CF Disponibilités | 2 120 078.00 | | 2 120 078.00 | 2 120 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 886.00 | 10 600.00 | 3 193 286.00 | 3 203 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 955.00 | 515 727.00 | 3 572 229.00 | 4 087 955.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 864.00 | 598 864.00 | | 598 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
DG Autres réserves | 1 138 523.00 | 1 083 245.00 | | 1 138 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | 55 278.00 | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 909.00 | 1 797 274.00 | | 1 831 909.00 |
DP Provisions pour risques | 94 600.00 | 104 500.00 | | 94 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 600.00 | 104 500.00 | | 94 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 106.00 | 184 959.00 | | 167 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 300.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 630.00 | 201 089.00 | | 192 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | 56 558.00 | | 38 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 236.00 | 177 016.00 | | 181 236.00 |
EA Autres dettes | 1 043 942.00 | 1 653 164.00 | | 1 043 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 485.00 | 2 618.00 | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 720.00 | 2 276 703.00 | | 1 645 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 229.00 | 4 178 477.00 | | 3 572 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 908 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 802.00 | | 458 802.00 | 458 802.00 |
FG Production vendue services | 676 682.00 | | 676 682.00 | 676 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 484.00 | | 1 135 484.00 | 1 135 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 217.00 | 11 011.00 | | 22 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | 169 500.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 717.00 | 181 514.00 | | 63 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | 144 539.00 | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 600.00 | 27 500.00 | | 31 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 149.00 | 189 303.00 | | 38 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 568.00 | -7 790.00 | | 25 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 927.00 | 1 460 270.00 | | 1 553 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 292.00 | 1 404 992.00 | | 1 519 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 636.00 | 55 278.00 | | 34 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 755.00 | | 18 922.00 | 874 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 58 339.00 | 9 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 608.00 | | 884 069.00 | 9 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 755.00 | | 3 922.00 | 762 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 946.00 | | 15 000.00 | 52 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 102.00 | 25 025.00 | | 480 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 060.00 | 525.00 | | 58 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 042.00 | 24 499.00 | | 422 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 500.00 | 31 600.00 | 41 500.00 | 104 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 100.00 | 31 600.00 | 41 500.00 | 115 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 942.00 | 1 043 942.00 | | 1 043 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UP Prêts | 42 372.00 | 8 624.00 | 33 748.00 | 42 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 343 260.00 | 343 260.00 | | 343 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 646.00 | 18 520.00 | 81 834.00 | 166 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VP Divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 663.00 | 641 448.00 | 37 215.00 | 678 663.00 |
VW T.V.A. | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 630.00 | 1 304 503.00 | 81 834.00 | 1 452 630.00 |