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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 85 145.00 | 33 522.00 | 51 623.00 | 85 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 786.00 | 128 690.00 | 17 095.00 | 145 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 207.00 | 164 858.00 | 947 349.00 | 1 112 207.00 |
BT Marchandises | 1 075 201.00 | | 1 075 201.00 | 1 075 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | 143.00 | 29.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 771.00 | | 189 771.00 | 189 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 317.00 | 143.00 | 1 387 175.00 | 1 387 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 524.00 | 165 000.00 | 2 334 524.00 | 2 499 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 1 292 445.00 | 1 232 313.00 | | 1 292 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 035.00 | 60 132.00 | | 43 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 156.00 | 1 335 122.00 | | 1 378 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 428.00 | 102 414.00 | | 81 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 066.00 | 680 768.00 | | 593 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 928.00 | 182 353.00 | | 201 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 945.00 | 75 439.00 | | 79 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 367.00 | 1 040 974.00 | | 956 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 524.00 | 2 376 096.00 | | 2 334 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 233.00 | | | 1 112 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -27.00 | | 48 630.00 | -27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -27.00 | 54.00 | 1 112 207.00 | -27.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54.00 | 832 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 524.00 | | | 832 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 193.00 | 11 665.00 | | 153 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 723.00 | 11 665.00 | | 150 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 928.00 | 201 928.00 | | 201 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 840.00 | 21 666.00 | 59 174.00 | 80 840.00 |
VI Groupe et associés | 593 066.00 | 593 066.00 | | 593 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 861.00 | 122 345.00 | 48 516.00 | 170 861.00 |
VW T.V.A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 367.00 | 897 193.00 | 59 174.00 | 956 367.00 |