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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 79 556.00 | 67 711.00 | 11 845.00 | 79 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 24 782.00 | 5 378.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 535.00 | 92 493.00 | 219 042.00 | 311 535.00 |
BT Marchandises | 376 100.00 | | 376 100.00 | 376 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 232 900.00 | | 232 900.00 | 232 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 649.00 | | 684 649.00 | 684 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 184.00 | 92 493.00 | 903 691.00 | 996 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 537 657.00 | 1 422 044.00 | | 537 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 401.00 | -884 387.00 | | 104 401.00 |
DL TOTAL (I) | 684 736.00 | 580 334.00 | | 684 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 637.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 285.00 | 302 027.00 | | 36 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 188 927.00 | | 152 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 318.00 | 39 423.00 | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 955.00 | 531 014.00 | | 218 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 691.00 | 1 111 348.00 | | 903 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 701.00 | | | 311 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 51 819.00 | 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166.00 | | 311 535.00 | 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 239.00 | 10 254.00 | | 82 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 239.00 | 10 254.00 | | 82 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 468.00 | 75 649.00 | 51 819.00 | 127 468.00 |
VW T.V.A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |