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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 85 145.00 | 49 433.00 | 35 712.00 | 85 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 308.00 | 135 962.00 | 12 346.00 | 148 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 036.00 | 188 041.00 | 927 995.00 | 1 116 036.00 |
BT Marchandises | 1 080 356.00 | | 1 080 356.00 | 1 080 356.00 |
BZ Autres créances | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
CF Disponibilités | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 242.00 | | 1 387 242.00 | 1 387 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 278.00 | 188 041.00 | 2 315 238.00 | 2 503 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 1 326 738.00 | 1 335 479.00 | | 1 326 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505.00 | -8 742.00 | | 41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 920.00 | 1 369 415.00 | | 1 410 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 954.00 | 59 851.00 | | 37 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 549.00 | 580 001.00 | | 617 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 197.00 | 185 504.00 | | 186 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 70 837.00 | | 62 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 318.00 | 896 193.00 | | 904 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 238.00 | 2 265 607.00 | | 2 315 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 684.00 | 2 352.00 | | 1 113 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 116 036.00 | | | 1 116 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 470.00 | | | 832 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 470.00 | | | 832 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 360.00 | 1 269.00 | | 232 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 854.00 | 1 083.00 | | 48 854.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 461.00 | 11 580.00 | | 176 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 991.00 | 11 580.00 | | 173 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 828.00 | 23 050.00 | 13 778.00 | 36 828.00 |
VI Groupe et associés | 617 549.00 | 617 549.00 | | 617 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 417.00 | 71 417.00 | | 71 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 942.00 | 134 119.00 | 49 823.00 | 183 942.00 |
VW T.V.A. | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 318.00 | 890 540.00 | 13 778.00 | 904 318.00 |