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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 85 145.00 | 57 389.00 | 27 756.00 | 85 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 945.00 | 139 159.00 | 11 786.00 | 150 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 895.00 | 199 194.00 | 920 701.00 | 1 119 895.00 |
BT Marchandises | 910 030.00 | | 910 030.00 | 910 030.00 |
BZ Autres créances | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CF Disponibilités | 244 457.00 | | 244 457.00 | 244 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 737.00 | | 1 308 737.00 | 1 308 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 632.00 | 199 194.00 | 2 229 439.00 | 2 428 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DG Autres réserves | 1 368 243.00 | 1 326 738.00 | | 1 368 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 801.00 | 41 505.00 | | 53 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 721.00 | 1 410 920.00 | | 1 464 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 376.00 | 37 954.00 | | 14 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 356.00 | 617 549.00 | | 477 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 330.00 | 186 197.00 | | 192 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 654.00 | 62 619.00 | | 80 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 718.00 | 904 318.00 | | 764 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 439.00 | 2 315 238.00 | | 2 229 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 036.00 | 3 859.00 | | 1 116 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119 895.00 | | | 1 119 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 470.00 | | | 832 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 266.00 | | | 236 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 470.00 | | | 832 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 629.00 | 2 637.00 | | 233 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 937.00 | 1 222.00 | | 49 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 041.00 | 11 153.00 | | 188 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 571.00 | 11 153.00 | | 185 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VI Groupe et associés | 477 356.00 | 477 356.00 | | 477 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 295.00 | 154 251.00 | 51 045.00 | 205 295.00 |
VW T.V.A. | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 718.00 | 764 718.00 | | 764 718.00 |