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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 278 842.00 | 209 208.00 | 69 635.00 | 278 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 357.00 | 123 369.00 | 988.00 | 124 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 360.00 | 496 694.00 | 147 666.00 | 644 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 621.00 | 829 271.00 | 242 350.00 | 1 071 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
BZ Autres créances | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 532.00 | | 549 532.00 | 549 532.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 589.00 | | 968 589.00 | 968 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 210.00 | 829 271.00 | 1 210 939.00 | 2 040 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 812 042.00 | 817 214.00 | | 812 042.00 |
DH Report à nouveau | | 73 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 1 657.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 864 139.00 | 941 542.00 | | 864 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 387.00 | 67 193.00 | | 63 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 118 113.00 | | 119 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 793.00 | 67 605.00 | | 90 793.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 4 089.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 800.00 | 257 001.00 | | 346 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 939.00 | 1 198 543.00 | | 1 210 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 800.00 | 189 808.00 | | 346 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 280.00 | | 5 342.00 | 1 066 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 745.00 | | 5 342.00 | 1 051 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 970.00 | 39 301.00 | | 789 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 970.00 | 39 301.00 | | 789 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VI Groupe et associés | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 513.00 | 250 513.00 | | 250 513.00 |
VW T.V.A. | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |