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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 278 842.00 | 266 683.00 | 12 159.00 | 278 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 027.00 | 124 964.00 | 63.00 | 125 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 830.00 | 490 963.00 | 63 866.00 | 554 830.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 762.00 | 882 610.00 | 100 151.00 | 982 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 583.00 | | 396 583.00 | 396 583.00 |
CF Disponibilités | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 509.00 | | 822 509.00 | 822 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 272.00 | 882 610.00 | 922 661.00 | 1 805 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 745 865.00 | 745 865.00 | | 745 865.00 |
DH Report à nouveau | -262 146.00 | -75 326.00 | | -262 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 602.00 | -186 820.00 | | -42 602.00 |
DL TOTAL (I) | 490 617.00 | 533 219.00 | | 490 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 171 050.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | 12 287.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 079.00 | 242 315.00 | | 247 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | 62 853.00 | | 54 128.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 5 241.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 044.00 | 493 747.00 | | 432 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 661.00 | 1 026 966.00 | | 922 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 245.00 | | 3 521.00 | 1 027 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 004.00 | 982 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 804.00 | 968 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 510.00 | | 3 521.00 | 1 011 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 886.00 | 30 709.00 | 38 985.00 | 890 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 886.00 | 30 709.00 | 38 985.00 | 890 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 079.00 | 247 079.00 | | 247 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
UX Autres créances clients | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 282.00 | 146 748.00 | 14 534.00 | 161 282.00 |
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 044.00 | 312 044.00 | 120 000.00 | 432 044.00 |