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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 278 842.00 | 221 452.00 | 57 391.00 | 278 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 028.00 | 123 707.00 | 1 321.00 | 125 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 857.00 | 502 634.00 | 138 223.00 | 640 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 789.00 | 847 792.00 | 220 997.00 | 1 068 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 210.00 | | 171 210.00 | 171 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 676.00 | 747.00 | 168 930.00 | 169 676.00 |
BZ Autres créances | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 532.00 | | 549 532.00 | 549 532.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 423.00 | 747.00 | 957 676.00 | 958 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 213.00 | 848 539.00 | 1 178 673.00 | 2 027 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 774 639.00 | 812 042.00 | | 774 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | 2 597.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 830 316.00 | 864 139.00 | | 830 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 887.00 | 63 387.00 | | 45 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 258.00 | 119 253.00 | | 206 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 212.00 | 90 793.00 | | 96 212.00 |
EA Autres dettes | | 8 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 357.00 | 346 800.00 | | 348 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 673.00 | 1 210 939.00 | | 1 178 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 357.00 | 346 800.00 | | 348 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 621.00 | | 14 181.00 | 1 071 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 013.00 | 1 068 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | 1 054 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 087.00 | | 14 181.00 | 1 057 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 271.00 | 35 534.00 | 17 013.00 | 829 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 271.00 | 35 534.00 | 17 013.00 | 829 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 258.00 | 206 258.00 | | 206 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 167 884.00 | | | 167 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VI Groupe et associés | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 361.00 | 244 361.00 | | 244 361.00 |
VW T.V.A. | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 357.00 | 348 357.00 | | 348 357.00 |