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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 278 842.00 | 233 696.00 | 45 147.00 | 278 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 028.00 | 124 024.00 | 1 004.00 | 125 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 555.00 | 458 138.00 | 138 417.00 | 596 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 488.00 | 815 858.00 | 208 630.00 | 1 024 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 165.00 | | 172 165.00 | 172 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 501.00 | | 187 501.00 | 187 501.00 |
BZ Autres créances | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 532.00 | | 549 532.00 | 549 532.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 553.00 | | 958 553.00 | 958 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 041.00 | 815 858.00 | 1 167 183.00 | 1 983 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 740 816.00 | 774 639.00 | | 740 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 6 177.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 795 366.00 | 830 316.00 | | 795 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 287.00 | 45 887.00 | | 50 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 548.00 | 206 258.00 | | 162 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 502.00 | 96 212.00 | | 83 502.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 818.00 | 348 357.00 | | 371 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 183.00 | 1 178 673.00 | | 1 167 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 818.00 | 348 357.00 | | 371 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 789.00 | | 25 102.00 | 1 068 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 404.00 | 1 024 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 404.00 | 1 009 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 255.00 | | 25 102.00 | 1 054 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 792.00 | 37 469.00 | 69 404.00 | 847 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 792.00 | 37 469.00 | 69 404.00 | 847 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 187 501.00 | 187 501.00 | | 187 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
VI Groupe et associés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 949.00 | 246 949.00 | | 246 949.00 |
VW T.V.A. | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 818.00 | 371 818.00 | | 371 818.00 |