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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 4 651.00 | 1 239.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 658.00 | 44 563.00 | 10 095.00 | 54 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 809.00 | 96 990.00 | 66 820.00 | 163 809.00 |
BT Marchandises | 74 440.00 | 19 560.00 | 54 881.00 | 74 440.00 |
BZ Autres créances | 32 724.00 | 1 025.00 | 31 699.00 | 32 724.00 |
CF Disponibilités | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 217.00 | 20 585.00 | 131 632.00 | 152 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 026.00 | 117 575.00 | 198 452.00 | 316 026.00 |
CU Autres participations | 65 600.00 | 23 610.00 | 41 990.00 | 65 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 31 899.00 | 17 017.00 | | 31 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 29 182.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 109 609.00 | 118 557.00 | | 109 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 838.00 | 14 348.00 | | 12 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 121.00 | 49 776.00 | | 40 121.00 |
EA Autres dettes | | 6 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 884.00 | 33 163.00 | | 35 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 843.00 | 114 535.00 | | 88 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 452.00 | 233 092.00 | | 198 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 843.00 | 114 535.00 | | 88 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 033.00 | |
FG Production vendue services | | 310 336.00 | -29 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 642.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 952.00 | 564 137.00 | | 535 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 601.00 | 534 955.00 | | 530 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | 29 182.00 | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 430.00 | | 9 465.00 | 154 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 75 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 163 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | 6 165.00 | 76 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 070.00 | | 3 300.00 | 72 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 422.00 | 5 958.00 | | 67 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 955.00 | 5 958.00 | | 64 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 600.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 386.00 | 45 386.00 | 9 000.00 | 45 386.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |