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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 059.00 | 830.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 410.00 | 34 620.00 | 4 790.00 | 39 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 082.00 | 86 276.00 | 56 806.00 | 143 082.00 |
BT Marchandises | 74 396.00 | 19 440.00 | 54 956.00 | 74 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | 1 163.00 | 30 038.00 | 31 202.00 |
CF Disponibilités | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 888.00 | 20 604.00 | 150 285.00 | 170 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 970.00 | 106 879.00 | 207 091.00 | 313 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 600.00 | 24 610.00 | 40 990.00 | 65 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 37 251.00 | 31 899.00 | | 37 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 652.00 | 5 352.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 128 260.00 | 109 609.00 | | 128 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 12 838.00 | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 583.00 | 40 121.00 | | 37 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 992.00 | 35 884.00 | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 831.00 | 88 843.00 | | 78 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 091.00 | 198 452.00 | | 207 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 831.00 | 88 843.00 | | 78 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 259 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 672.00 | 535 952.00 | | 534 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 020.00 | 530 601.00 | | 516 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 652.00 | 5 352.00 | | 18 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 71 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 727.00 | 143 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 248.00 | 66 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 380.00 | 5 713.00 | 17 427.00 | 73 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | 2 180.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 912.00 | 5 713.00 | 15 248.00 | 70 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 560.00 | 3 607.00 | 3 726.00 | 19 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 369.00 | 231.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 195.00 | 4 975.00 | 3 957.00 | 44 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 195.00 | 4 975.00 | 3 957.00 | 44 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | 3 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 198.00 | 35 898.00 | 6 300.00 | 42 198.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |