| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 1 138.00 | 1 225.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 425.00 | 34 505.00 | 4 920.00 | 39 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 804.00 | 62 916.00 | 32 888.00 | 95 804.00 |
BT Marchandises | 49 857.00 | 9 415.00 | 40 443.00 | 49 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 235.00 | 1 910.00 | 10 325.00 | 12 235.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 85 261.00 | | 85 261.00 | 85 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 382.00 | 11 325.00 | 140 058.00 | 151 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 186.00 | 74 241.00 | 172 946.00 | 247 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 14 699.00 | 17 434.00 | | 14 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | 11 301.00 | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 98 240.00 | 101 093.00 | | 98 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 006.00 | | 9 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 915.00 | 37 204.00 | | 32 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 926.00 | 30 900.00 | | 31 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 705.00 | 77 110.00 | | 74 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 945.00 | 178 203.00 | | 172 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
FG Production vendue services | 218 233.00 | | 218 233.00 | 218 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 465.00 | | 472 465.00 | 472 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 004.00 | 5 180.00 | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 855.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 934.00 | 457 227.00 | | 483 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 751.00 | 445 927.00 | | 472 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 183.00 | 11 301.00 | | 11 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 089.00 | | 916.00 | 99 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 95 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 782.00 | | 916.00 | 65 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 704.00 | 2 211.00 | | 60 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | 245.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | 1 968.00 | | 59 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 480.00 | 3 076.00 | 9 141.00 | 15 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | 93.00 | 486.00 | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 783.00 | 3 169.00 | 9 627.00 | 17 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 783.00 | 3 169.00 | 9 627.00 | 17 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 169.00 | 9 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 790.00 | 15 690.00 | 2 100.00 | 17 790.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |