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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 895.00 | 1 468.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 876.00 | 14.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 32 551.00 | 5 958.00 | 38 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 089.00 | 60 705.00 | 38 384.00 | 99 089.00 |
BT Marchandises | 65 982.00 | 15 480.00 | 50 501.00 | 65 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | 2 303.00 | 7 509.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 603.00 | 17 783.00 | 139 819.00 | 157 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 692.00 | 78 488.00 | 178 203.00 | 256 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
DG Autres réserves | 17 434.00 | 20 592.00 | | 17 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 301.00 | 3 167.00 | | 11 301.00 |
DL TOTAL (I) | 101 093.00 | 96 117.00 | | 101 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 7 323.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | 25 372.00 | | 37 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 900.00 | 31 250.00 | | 30 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 110.00 | 64 528.00 | | 77 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 203.00 | 160 645.00 | | 178 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 110.00 | 64 528.00 | | 71 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 639.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 227.00 | 509 947.00 | | 457 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 927.00 | 506 780.00 | | 445 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 301.00 | 3 167.00 | | 11 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 99 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 65 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 817.00 | 3 203.00 | 315.00 | 57 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 425.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 347.00 | 2 778.00 | 315.00 | 57 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 969.00 | 4 201.00 | 10 690.00 | 21 969.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 1 870.00 | 272.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 674.00 | 6 071.00 | 10 962.00 | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 674.00 | 6 071.00 | 10 962.00 | 22 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 071.00 | 10 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 4 200.00 | 2 100.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 554.00 | 24 454.00 | 2 100.00 | 26 554.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 110.00 | 77 110.00 | | 77 110.00 |