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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 3 480.00 | 9 371.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 852.00 | 3 480.00 | 9 371.00 | 12 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 309.00 | 1 986 907.00 | 240 402.00 | 2 227 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 965.00 | 1 986 907.00 | 280 058.00 | 2 266 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 817.00 | 1 990 388.00 | 289 429.00 | 2 279 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -46 912.00 | -108 787.00 | | -46 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 086.00 | 61 875.00 | | 47 086.00 |
DL TOTAL (I) | 7 796.00 | -39 290.00 | | 7 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 197.00 | 67 512.00 | | 100 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 165.00 | 26 502.00 | | 25 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 459.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 154 193.00 | 213 848.00 | | 154 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 633.00 | 308 784.00 | | 281 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 429.00 | 269 494.00 | | 289 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 633.00 | 308 784.00 | | 281 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 327.00 | 14 194.00 | 47 521.00 | 33 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 327.00 | 14 194.00 | 47 521.00 | 33 327.00 |
FM Production stockée | | | 200 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 986 907.00 | |
GE Autres charges | | | 30 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 282.00 | 16 030.00 | | 24 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 319.00 | 23 532.00 | | 26 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 534.00 | 1 981 838.00 | | 2 151 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 448.00 | 1 919 963.00 | | 2 104 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 086.00 | 61 875.00 | | 47 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662.00 | | 4 189.00 | 8 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | 4 189.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 1 571.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 571.00 | | 1 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 809 272.00 | 1 986 907.00 | 1 809 272.00 | 1 809 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 272.00 | 1 986 907.00 | 1 809 272.00 | 1 809 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 272.00 | 1 986 907.00 | 1 809 272.00 | 1 809 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986 907.00 | 1 809 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
UX Autres créances clients | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 633.00 | 281 633.00 | | 281 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 037.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 18 071.00 | 19 465.00 | | 18 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 810.00 | 24 875.00 | | 22 810.00 |
YT Sous‐traitance | 36 915.00 | 33 793.00 | | 36 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | | | 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 265.00 | 1 703.00 | | 2 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 808.00 | 2 821.00 | | 7 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 795.00 | 80 169.00 | | 79 795.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |