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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 7 944.00 | 4 908.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 907.00 | 7 944.00 | 4 963.00 | 12 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 149.00 | 1 713 693.00 | 200 456.00 | 1 914 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 320.00 | 1 713 693.00 | 258 627.00 | 1 972 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 227.00 | 1 721 637.00 | 263 590.00 | 1 985 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 73 309.00 | 19 928.00 | | 73 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | 53 381.00 | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 89 923.00 | 80 932.00 | | 89 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 397.00 | 73 697.00 | | 72 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 4 008.00 | | 22 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 5 913.00 | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 76 509.00 | 78 089.00 | | 76 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 667.00 | 161 707.00 | | 173 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 590.00 | 242 639.00 | | 263 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 667.00 | 161 707.00 | | 173 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
FM Production stockée | | | -266 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 63 759.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 50 344.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 5 333.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 092.00 | 2 170 279.00 | | 107 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 101.00 | 2 116 897.00 | | 98 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 991.00 | 53 381.00 | | 8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | -4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 1 088.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 1 088.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 990 506.00 | | 276 813.00 | 1 990 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990 506.00 | | 276 813.00 | 1 990 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 506.00 | | 276 813.00 | 1 990 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VI Groupe et associés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 667.00 | 173 667.00 | | 173 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | 20 865.00 | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 10 392.00 | 9 471.00 | | 10 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 941.00 | 18 280.00 | | 18 941.00 |
YT Sous‐traitance | 46 684.00 | 20 294.00 | | 46 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116.00 | | | 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483.00 | 2 215.00 | | 1 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062.00 | 6 917.00 | | 2 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 756.00 | 68 910.00 | | 89 756.00 |