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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 5 768.00 | 7 084.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 907.00 | 5 768.00 | 7 139.00 | 12 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 249 172.00 | 2 097 904.00 | 151 268.00 | 2 249 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 599.00 | 2 097 904.00 | 183 695.00 | 2 281 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 506.00 | 2 103 671.00 | 190 834.00 | 2 294 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 18 912.00 | 174.00 | | 18 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | 18 738.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 27 550.00 | 26 534.00 | | 27 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 197.00 | 103 197.00 | | 94 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 12 192.00 | | 25 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 459.00 | | 601.00 |
EA Autres dettes | 42 680.00 | 145 915.00 | | 42 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 284.00 | 261 763.00 | | 163 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 834.00 | 288 298.00 | | 190 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 087.00 | 158 566.00 | | 69 087.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 119.00 | 1 700.00 | 82 819.00 | 81 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 119.00 | 1 700.00 | 82 819.00 | 81 119.00 |
FM Production stockée | | | -26 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 097 904.00 | |
GE Autres charges | | | 19 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 11 016.00 | 20 997.00 | | 11 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 677.00 | 24 804.00 | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 438.00 | 2 168 590.00 | | 2 218 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 422.00 | 2 149 852.00 | | 2 217 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | 18 738.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677.00 | 1 091.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 091.00 | | 4 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 057 284.00 | 2 097 904.00 | 2 057 285.00 | 2 057 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 284.00 | 2 097 904.00 | 2 057 285.00 | 2 057 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 284.00 | 2 097 904.00 | 2 057 285.00 | 2 057 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097 904.00 | 2 057 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VI Groupe et associés | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 177.00 | 20 122.00 | 55.00 | 20 177.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 284.00 | 69 087.00 | 94 197.00 | 163 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 406.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 081.00 | 14 856.00 | | 9 081.00 |
ST Autres comptes | 12 959.00 | 10 806.00 | | 12 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 293.00 | 16 513.00 | | 21 293.00 |
YT Sous‐traitance | 53 279.00 | 23 985.00 | | 53 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 406.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 486.00 | 1 884.00 | | 5 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 900.00 | 4 953.00 | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 612.00 | 66 160.00 | | 96 612.00 |