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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | 4 677.00 | 8 175.00 | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 907.00 | 4 677.00 | 8 230.00 | 12 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275 510.00 | 2 057 284.00 | 218 225.00 | 2 275 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 352.00 | 2 057 284.00 | 280 068.00 | 2 337 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 259.00 | 2 061 961.00 | 288 298.00 | 2 350 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | -46 912.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 738.00 | 47 086.00 | | 18 738.00 |
DL TOTAL (I) | 26 534.00 | 7 796.00 | | 26 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 197.00 | 100 197.00 | | 103 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 25 165.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 538.00 | | 459.00 |
EA Autres dettes | 145 915.00 | 154 193.00 | | 145 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 763.00 | 281 633.00 | | 261 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 298.00 | 289 429.00 | | 288 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 566.00 | 281 633.00 | | 158 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 260.00 | 85 074.00 | 98 334.00 | 13 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 260.00 | 85 074.00 | 98 334.00 | 13 260.00 |
FM Production stockée | | | 48 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 057 284.00 | |
GE Autres charges | | | 24 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 20 997.00 | 24 282.00 | | 20 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 804.00 | 26 319.00 | | 24 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 590.00 | 2 151 534.00 | | 2 168 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 852.00 | 2 104 448.00 | | 2 149 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 738.00 | 47 086.00 | | 18 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 852.00 | | 55.00 | 12 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 1 196.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 1 196.00 | | 3 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 986 907.00 | 2 057 284.00 | 1 986 907.00 | 1 986 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986 907.00 | 2 057 284.00 | 1 986 907.00 | 1 986 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986 907.00 | 2 057 284.00 | 1 986 907.00 | 1 986 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057 284.00 | 1 986 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 103 197.00 | | 103 197.00 | 103 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 931.00 | 43 876.00 | 55.00 | 43 931.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 763.00 | 158 566.00 | 103 197.00 | 261 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 623.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | 2 000.00 | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 10 806.00 | 18 071.00 | | 10 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 513.00 | 22 810.00 | | 16 513.00 |
YT Sous‐traitance | 23 985.00 | 36 915.00 | | 23 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 623.00 | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 884.00 | 2 265.00 | | 1 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 953.00 | 7 808.00 | | 4 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 160.00 | 79 795.00 | | 66 160.00 |