| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 331.00 | 22 457.00 | 7 873.00 | 30 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 920.00 | 15 496.00 | 16 424.00 | 31 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547 769.00 | 15 081 939.00 | 8 465 829.00 | 23 547 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BF Prêts | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 740 438.00 | 15 119 909.00 | 8 620 529.00 | 23 740 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 532.00 | | 2 042 532.00 | 2 042 532.00 |
BZ Autres créances | 280 204.00 | | 280 204.00 | 280 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 602.00 | | 457 602.00 | 457 602.00 |
CF Disponibilités | 837 748.00 | | 837 748.00 | 837 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 045.00 | | 3 681 045.00 | 3 681 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 421 484.00 | 15 119 909.00 | 12 301 575.00 | 27 421 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 272 362.00 | 266 952.00 | | 272 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 536.00 | 230 440.00 | | 482 536.00 |
DK Provisions réglementées | 1 537 042.00 | 1 417 972.00 | | 1 537 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 340.00 | 2 601 765.00 | | 2 978 340.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 873.00 | 4 573.00 | | 7 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 388.00 | 5 438 184.00 | | 5 542 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 711.00 | 2 044 623.00 | | 1 446 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 029.00 | 726 347.00 | | 678 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 348.00 | 961 423.00 | | 1 276 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 541.00 | 1 460 388.00 | | 103 541.00 |
EA Autres dettes | 268 342.00 | 20 205.00 | | 268 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 315 360.00 | 10 651 173.00 | | 9 315 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 575.00 | 13 257 512.00 | | 12 301 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 166.00 | 5 712 279.00 | | 4 942 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FG Production vendue services | 11 571 121.00 | | 11 571 121.00 | 11 571 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 575 137.00 | | 11 575 137.00 | 11 575 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 730 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 26 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | 20 298.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 722.00 | 39 174.00 | | 100 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 501.00 | 227 712.00 | | 249 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 848.00 | 287 185.00 | | 353 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 2 787.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 055.00 | 31 677.00 | | 43 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 570.00 | 377 722.00 | | 368 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 385.00 | 412 187.00 | | 412 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 536.00 | -125 002.00 | | -58 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 462.00 | 5 008.00 | | 73 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 942.00 | 38 592.00 | | 198 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 985.00 | 10 217 901.00 | | 12 083 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 601 449.00 | 9 987 461.00 | | 11 601 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 536.00 | 230 440.00 | | 482 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 696 881.00 | | 3 251 643.00 | 23 696 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 389.00 | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 126 250.00 | 1 081 834.00 | 23 740 439.00 | 2 126 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 250.00 | 1 067 445.00 | 23 644 141.00 | 2 126 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 318.00 | | 5 895.00 | 79 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 607 798.00 | | 3 230 039.00 | 23 607 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | 15 710.00 | 9 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 126 250.00 | | | 2 126 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277 578.00 | 2 854 930.00 | 1 012 613.00 | 13 277 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 3 862.00 | | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258 982.00 | 2 851 068.00 | 1 012 613.00 | 13 258 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 417 972.00 | 368 571.00 | 249 502.00 | 1 417 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 573.00 | 3 300.00 | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 561.00 | 371 871.00 | 249 502.00 | 1 422 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368 571.00 | 249 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 711.00 | 588 973.00 | 857 738.00 | 1 446 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 029.00 | 678 029.00 | | 678 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 648.00 | 493 648.00 | | 493 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 440.00 | 265 440.00 | | 265 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
UP Prêts | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 533.00 | | | 2 042 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VB T. V. A. | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 542 389.00 | 2 026 933.00 | 3 515 456.00 | 5 542 389.00 |
VI Groupe et associés | 203 328.00 | 203 328.00 | | 203 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322 810.00 | | | 2 322 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815 758.00 | | | 2 815 758.00 |
VP Divers | 209 698.00 | | | 209 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 778.00 | 2 359 778.00 | | 2 359 778.00 |
VW T.V.A. | 440 429.00 | 440 429.00 | | 440 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 361.00 | 4 942 167.00 | 4 373 194.00 | 9 315 361.00 |