| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 202.00 | 33 055.00 | 9 147.00 | 42 202.00 |
AH Fonds commercial | 123 545.00 | 12 355.00 | 111 191.00 | 123 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 471.00 | 30 647.00 | 9 824.00 | 40 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 102 902.00 | 13 281 106.00 | 1 821 796.00 | 15 102 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 346 427.00 | 13 357 163.00 | 1 989 265.00 | 15 346 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 332.00 | | 1 861 332.00 | 1 861 332.00 |
BZ Autres créances | 2 894 475.00 | | 2 894 475.00 | 2 894 475.00 |
CF Disponibilités | 925 004.00 | | 925 004.00 | 925 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 828.00 | | 5 745 828.00 | 5 745 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 092 255.00 | 13 357 163.00 | 7 735 093.00 | 21 092 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 053.00 | 975 038.00 | | 1 140 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 141.00 | 165 015.00 | | 150 141.00 |
DK Provisions réglementées | 656 730.00 | 896 182.00 | | 656 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 324.00 | 2 722 635.00 | | 2 633 324.00 |
DP Provisions pour risques | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 005.00 | 3 526 369.00 | | 2 322 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 536.00 | 1 917 280.00 | | 1 155 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 645.00 | 859 170.00 | | 959 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 778.00 | | |
EA Autres dettes | 630 202.00 | 673 524.00 | | 630 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 622.00 | 6 987 355.00 | | 5 077 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 093.00 | 9 734 137.00 | | 7 735 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 078.00 | 4 665 826.00 | | 3 883 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
FG Production vendue services | 9 974 638.00 | | 9 974 638.00 | 9 974 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 479.00 | | 9 976 479.00 | 9 976 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 351 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 510 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 123.00 | 79 179.00 | | 69 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 300.00 | 215 500.00 | | 388 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 484.00 | 240 110.00 | | 261 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 141.00 | 455 610.00 | | 668 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 6 980.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | 11 262.00 | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 032.00 | 98 179.00 | | 22 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 339.00 | 116 421.00 | | 24 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643 802.00 | 339 189.00 | | 643 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 729.00 | 23 263.00 | | 13 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | 80 567.00 | | 51 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 601.00 | 10 480 712.00 | | 10 766 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 460.00 | 10 315 697.00 | | 10 616 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 141.00 | 165 015.00 | | 150 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 005 365.00 | | 7 820.00 | 18 005 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666 757.00 | 15 346 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666 757.00 | 15 143 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 802 310.00 | | 7 820.00 | 17 802 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823 240.00 | 1 186 328.00 | 2 664 760.00 | 14 823 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 976.00 | 78.00 | | 32 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790 263.00 | 1 186 250.00 | 2 664 760.00 | 14 790 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896 182.00 | 22 032.00 | 261 484.00 | 896 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 683.00 | 22 032.00 | 261 484.00 | 932 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 032.00 | 261 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 536.00 | 1 155 536.00 | | 1 155 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 365.00 | 353 365.00 | | 353 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 202.00 | 630 202.00 | | 630 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 332.00 | 1 861 332.00 | | 1 861 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VB T. V. A. | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 051.00 | 2 388 051.00 | | 2 388 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 005.00 | 1 127 461.00 | 1 194 544.00 | 2 322 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 017.00 | | | 1 204 017.00 |
VP Divers | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 239.00 | 4 783 932.00 | 37 308.00 | 4 821 239.00 |
VW T.V.A. | 433 203.00 | 433 203.00 | | 433 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 622.00 | 3 883 078.00 | 1 194 544.00 | 5 077 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847 961.00 | | | 847 961.00 |
ST Autres comptes | 2 377 897.00 | | | 2 377 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 932.00 | | | 584 932.00 |
YT Sous‐traitance | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 929.00 | | | 316 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 765.00 | | | 1 995 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 170.00 | | | 966 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 152 664.00 | | | 4 152 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |