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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 202.00 | 32 069.00 | 10 133.00 | 42 202.00 |
AH Fonds commercial | 123 545.00 | 12 355.00 | 111 191.00 | 123 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 651.00 | 24 195.00 | 8 456.00 | 32 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056 971.00 | 14 994 296.00 | 4 062 674.00 | 19 056 971.00 |
BF Prêts | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 289 124.00 | 15 062 915.00 | 4 226 209.00 | 19 289 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 576.00 | | 1 309 576.00 | 1 309 576.00 |
BZ Autres créances | 2 512 309.00 | | 2 512 309.00 | 2 512 309.00 |
CF Disponibilités | 775 256.00 | | 775 256.00 | 775 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 821.00 | | 4 648 821.00 | 4 648 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 937 945.00 | 15 062 915.00 | 8 875 031.00 | 23 937 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 792 078.00 | | | 792 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 038 113.00 | | | 1 038 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 551.00 | | | 2 699 551.00 |
DP Provisions pour risques | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 390.00 | | | 4 305 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 223.00 | | | 894 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 988.00 | | | 907 988.00 |
EA Autres dettes | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 333.00 | | | 6 166 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 031.00 | | | 8 875 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 849.00 | | | 3 153 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FG Production vendue services | 10 628 517.00 | | 10 628 517.00 | 10 628 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 630 203.00 | | 10 630 203.00 | 10 630 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190 715.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034 663.00 | | | 1 034 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 259.00 | | | 569 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605 718.00 | | | 1 605 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 343.00 | | | 1 052 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 755.00 | | | 350 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 922.00 | | | 1 403 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 796.00 | | | 201 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259 918.00 | | | 12 259 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 958.00 | | | 12 076 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 172 014.00 | | 685 079.00 | 22 172 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 778.00 | 33 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 370.00 | 3 130 598.00 | 19 289 124.00 | 437 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 370.00 | 3 124 821.00 | 19 089 621.00 | 437 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 972 734.00 | | 679 079.00 | 21 972 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 533.00 | | 6 000.00 | 33 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437 370.00 | | | 437 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984 526.00 | 2 190 715.00 | 2 124 681.00 | 14 984 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 2 130.00 | | 29 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954 588.00 | 2 188 584.00 | 2 124 681.00 | 14 954 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 256 617.00 | 350 755.00 | 569 259.00 | 1 256 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 263.00 | | 8 116.00 | 17 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 234.00 | 350 755.00 | 577 375.00 | 1 286 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 755.00 | 569 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 223.00 | 894 223.00 | | 894 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 671.00 | 246 671.00 | | 246 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 807.00 | 244 807.00 | | 244 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
UP Prêts | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 576.00 | 1 309 576.00 | | 1 309 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VB T. V. A. | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 392.00 | 2 283 392.00 | | 2 283 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 390.00 | 1 292 906.00 | 3 012 484.00 | 4 305 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 152 720.00 | | | 4 152 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 049 972.00 | | | 1 049 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VP Divers | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 718.00 | 3 833 510.00 | 32 208.00 | 3 865 718.00 |
VW T.V.A. | 389 066.00 | 389 066.00 | | 389 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 333.00 | 3 153 849.00 | 3 012 484.00 | 6 166 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
ST Autres comptes | 2 975 706.00 | | | 2 975 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 297.00 | | | 254 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 335 768.00 | | | 2 335 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 399.00 | | | 752 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 506 752.00 | | | 3 506 752.00 |