| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 331.00 | 26 243.00 | 4 088.00 | 30 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 921.00 | 19 747.00 | 12 174.00 | 31 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 316 718.00 | 15 651 248.00 | 6 665 470.00 | 22 316 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BF Prêts | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 649 553.00 | 15 697 254.00 | 6 952 299.00 | 22 649 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 996.00 | | 2 747 996.00 | 2 747 996.00 |
BZ Autres créances | 378 979.00 | | 378 979.00 | 378 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 602.00 | | 857 602.00 | 857 602.00 |
CF Disponibilités | 617 075.00 | | 617 075.00 | 617 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 704.00 | | 4 700 704.00 | 4 700 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 350 256.00 | 15 697 254.00 | 11 653 002.00 | 27 350 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 454 598.00 | 272 362.00 | | 454 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 566.00 | 482 536.00 | | 726 566.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431 559.00 | 1 537 042.00 | | 1 431 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 124.00 | 2 978 340.00 | | 3 299 124.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 3 300.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 573.00 | 7 873.00 | | 12 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494 756.00 | 5 542 388.00 | | 4 494 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 591.00 | 1 446 711.00 | | 860 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 281.00 | 678 029.00 | | 1 091 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 207.00 | 1 276 348.00 | | 1 533 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 393.00 | 103 541.00 | | 219 393.00 |
EA Autres dettes | 142 074.00 | 268 342.00 | | 142 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 341 304.00 | 9 315 360.00 | | 8 341 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 002.00 | 12 301 575.00 | | 11 653 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 737.00 | 4 942 166.00 | | 5 220 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
FG Production vendue services | 12 028 705.00 | | 12 028 705.00 | 12 028 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032 081.00 | | 12 032 081.00 | 12 032 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 191 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 086.00 | 3 625.00 | | 34 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 472.00 | 100 723.00 | | 350 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 420.00 | 249 502.00 | | 386 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 977.00 | 353 849.00 | | 770 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 759.00 | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 733.00 | 43 055.00 | | 142 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 937.00 | 368 571.00 | | 280 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 539.00 | 412 385.00 | | 426 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 439.00 | -58 536.00 | | 344 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 899.00 | 73 462.00 | | 89 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 135.00 | 198 942.00 | | 276 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 962 870.00 | 12 083 986.00 | | 12 962 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 304.00 | 11 601 449.00 | | 12 236 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 567.00 | 482 536.00 | | 726 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 740 439.00 | | 1 415 861.00 | 23 740 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 022.00 | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 450.00 | 2 442 297.00 | 22 649 553.00 | 64 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 2 424 275.00 | 22 468 139.00 | 64 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 213.00 | | 77 811.00 | 85 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 644 141.00 | | 1 312 724.00 | 23 644 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | 25 327.00 | 11 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119 894.00 | 2 748 646.00 | 2 171 302.00 | 15 119 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 458.00 | 3 785.00 | | 22 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097 436.00 | 2 744 861.00 | 2 171 302.00 | 15 097 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 537 042.00 | 280 937.00 | 386 420.00 | 1 537 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 873.00 | 8 000.00 | 3 300.00 | 7 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 931.00 | 288 937.00 | 389 720.00 | 1 544 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 937.00 | 386 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 591.00 | 522 014.00 | 338 577.00 | 860 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 281.00 | 1 091 281.00 | | 1 091 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 880.00 | 640 880.00 | | 640 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 951.00 | 346 951.00 | | 346 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 394.00 | 219 394.00 | | 219 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
UP Prêts | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 996.00 | | | 2 747 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VB T. V. A. | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494 757.00 | 1 712 767.00 | 2 781 990.00 | 4 494 757.00 |
VI Groupe et associés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 869.00 | | | 1 039 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673 622.00 | | | 2 673 622.00 |
VP Divers | 278 246.00 | | | 278 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 289.00 | 3 180 289.00 | | 3 180 289.00 |
VW T.V.A. | 479 928.00 | 479 928.00 | | 479 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 341 304.00 | 5 220 737.00 | 3 120 567.00 | 8 341 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 105.00 | | 128.00 |
ZE Dividendes | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |