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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 619.00 | 438 619.00 | | 438 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 23 141.00 | 145.00 | 23 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 735.00 | 708 590.00 | 145.00 | 708 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 333.00 | 42 475.00 | 45 858.00 | 88 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 325 084.00 | | 325 084.00 | 325 084.00 |
CF Disponibilités | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 714.00 | 42 475.00 | 392 239.00 | 434 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 449.00 | 751 065.00 | 392 384.00 | 1 143 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 356 976.00 | | | 356 976.00 |
DH Report à nouveau | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 354 145.00 | | | 354 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 384.00 | | | 392 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 055.00 | | 313 055.00 | 313 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 055.00 | | 313 055.00 | 313 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 393.00 | | | -8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 196.00 | | | 365 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 796.00 | | | 377 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 735.00 | | | 708 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 735.00 | | | 708 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 099.00 | 42 475.00 | 41 099.00 | 41 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 099.00 | 42 475.00 | 41 099.00 | 41 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 109.00 | 42 475.00 | 45 109.00 | 45 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 314 535.00 | | | 314 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442.00 | 329 442.00 | | 329 442.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |