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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 358.00 | 439 440.00 | 918.00 | 440 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 474.00 | 709 556.00 | 918.00 | 710 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 722.00 | 42 434.00 | 52 287.00 | 94 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 850.00 | 42 434.00 | 158 416.00 | 200 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 324.00 | 751 991.00 | 159 333.00 | 911 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 349 145.00 | | | 349 145.00 |
DH Report à nouveau | -109 727.00 | | | -109 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 790.00 | | | -135 790.00 |
DL TOTAL (I) | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 002.00 | | 139 002.00 | 139 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 002.00 | | 139 002.00 | 139 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | | | -4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 474.00 | | | 196 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 264.00 | | | 332 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 790.00 | | | -135 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 474.00 | | | 710 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 474.00 | | | 710 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 097.00 | 459.00 | | 709 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 097.00 | 459.00 | | 709 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 435.00 | 42 434.00 | 42 435.00 | 42 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 435.00 | 42 434.00 | 42 435.00 | 42 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 435.00 | 42 434.00 | 42 435.00 | 42 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 233.00 | 104 233.00 | | 104 233.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |