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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 358.00 | 439 899.00 | 459.00 | 440 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 474.00 | 710 015.00 | 459.00 | 710 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 709.00 | 44 961.00 | 41 748.00 | 86 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 503.00 | 44 961.00 | 126 542.00 | 171 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 977.00 | 754 976.00 | 127 001.00 | 881 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 826.00 | | | -14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 572.00 | | | -58 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 826.00 | | | -14 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 474.00 | | | 710 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 474.00 | | | 710 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 556.00 | 459.00 | | 709 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 556.00 | 459.00 | | 709 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 434.00 | 44 961.00 | 42 434.00 | 42 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 434.00 | 44 961.00 | 42 434.00 | 42 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 434.00 | 44 961.00 | 42 434.00 | 42 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |