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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 830.00 | 246 830.00 | | 246 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 619.00 | 438 619.00 | | 438 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 735.00 | 708 735.00 | | 708 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 526.00 | 42 473.00 | 50 053.00 | 92 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BZ Autres créances | 301 683.00 | | 301 683.00 | 301 683.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 817.00 | 42 473.00 | 355 344.00 | 397 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 552.00 | 751 208.00 | 355 344.00 | 1 106 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 349 145.00 | | | 349 145.00 |
DH Report à nouveau | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 268.00 | | | -37 268.00 |
DL TOTAL (I) | 316 877.00 | | | 316 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 344.00 | | | 355 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 891.00 | | 237 891.00 | 237 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 891.00 | | 237 891.00 | 237 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 506.00 | | | 286 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 774.00 | | | 323 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 268.00 | | | -37 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 735.00 | | | 708 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 735.00 | | | 708 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 590.00 | 145.00 | | 708 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 590.00 | 145.00 | | 708 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 475.00 | 42 473.00 | 42 475.00 | 42 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 475.00 | 42 473.00 | 42 475.00 | 42 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 475.00 | 42 473.00 | 42 475.00 | 42 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 290 854.00 | | | 290 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 512.00 | 303 512.00 | | 303 512.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |