| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 109.00 | 34 725.00 | 2 384.00 | 37 109.00 |
AP Constructions | 17 856.00 | 14 411.00 | 3 445.00 | 17 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 954.00 | 403 517.00 | 27 437.00 | 430 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 572.00 | 270 535.00 | 50 036.00 | 320 572.00 |
BF Prêts | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 531.00 | 723 189.00 | 88 342.00 | 811 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
BN En cours de production de biens | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 1 124 272.00 | 2 223.00 | 1 122 050.00 | 1 124 272.00 |
CF Disponibilités | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 224.00 | 2 223.00 | 1 513 001.00 | 1 515 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 755.00 | 725 411.00 | 1 601 343.00 | 2 326 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
DG Autres réserves | 704 850.00 | 570 384.00 | | 704 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 813.00 | 134 466.00 | | -160 813.00 |
DL TOTAL (I) | 752 421.00 | 913 234.00 | | 752 421.00 |
DP Provisions pour risques | 14 461.00 | 15 224.00 | | 14 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 461.00 | 15 224.00 | | 14 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 081.00 | 449.00 | | 19 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 960.00 | 134 627.00 | | 339 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 754.00 | 237 536.00 | | 316 754.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 156.00 | | 8 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 595.00 | 3 527.00 | | 150 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 461.00 | 376 295.00 | | 834 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 343.00 | 1 304 753.00 | | 1 601 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 807.00 | |
FM Production stockée | | | -59 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 758.00 | 62 814.00 | | 29 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 521.00 | 63 577.00 | | 30 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 20 884.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 016.00 | 42 692.00 | | 30 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 654.00 | 1 747 521.00 | | 2 547 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 467.00 | 1 613 055.00 | | 2 708 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 813.00 | 134 466.00 | | -160 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 486.00 | | 84 533.00 | 921 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 488.00 | 811 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 37 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 477.00 | 769 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 911.00 | | 9 209.00 | 28 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 935.00 | | 72 924.00 | 889 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 400.00 | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 472.00 | 39 205.00 | 194 488.00 | 878 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 428.00 | 8 307.00 | 1 011.00 | 27 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 043.00 | 30 898.00 | 193 477.00 | 851 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 224.00 | | 762.00 | 15 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 224.00 | | 762.00 | 15 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 3 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 960.00 | 339 960.00 | | 339 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 071.00 | | 8 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
UP Prêts | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 978 628.00 | | | 978 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 369.00 | 1 138 329.00 | 5 040.00 | 1 143 369.00 |
VW T.V.A. | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 461.00 | 834 461.00 | | 834 461.00 |