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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 439.00 | 44 235.00 | 204.00 | 44 439.00 |
AP Constructions | 17 856.00 | 16 202.00 | 1 654.00 | 17 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 537.00 | 416 402.00 | 30 135.00 | 446 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 742.00 | 282 034.00 | 48 708.00 | 330 742.00 |
BF Prêts | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 517.00 | 758 873.00 | 122 644.00 | 881 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BN En cours de production de biens | 223 658.00 | | 223 658.00 | 223 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 400.00 | 14 000.00 | 858 400.00 | 872 400.00 |
BZ Autres créances | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
CF Disponibilités | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 145.00 | 14 000.00 | 1 312 145.00 | 1 326 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 662.00 | 772 873.00 | 1 434 789.00 | 2 207 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DG Autres réserves | 359 748.00 | | | 359 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 778.00 | | | -298 778.00 |
DL TOTAL (I) | 269 354.00 | | | 269 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 230.00 | | | 570 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 614.00 | | | 363 614.00 |
EA Autres dettes | 196 865.00 | | | 196 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 435.00 | | | 1 165 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 789.00 | | | 1 434 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 435.00 | | | 1 165 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 141 515.00 | | 3 141 515.00 | 3 141 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 515.00 | | 3 141 515.00 | 3 141 515.00 |
FM Production stockée | | | 133 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 093.00 | | | 3 304 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 870.00 | | | 3 602 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 778.00 | | | -298 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 158.00 | | 26 466.00 | 879 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 41 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 108.00 | 881 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 208.00 | 795 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 309.00 | | 1 130.00 | 43 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 309.00 | | 21 033.00 | 797 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 540.00 | | 4 303.00 | 38 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 740.00 | 36 340.00 | 23 208.00 | 745 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 049.00 | 2 186.00 | | 42 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 691.00 | 34 154.00 | 23 208.00 | 703 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 230.00 | 570 230.00 | | 570 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 865.00 | 196 865.00 | | 196 865.00 |
UP Prêts | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 855 600.00 | 855 600.00 | | 855 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 172.00 | 1 003 229.00 | 41 942.00 | 1 045 172.00 |
VW T.V.A. | 210 674.00 | 210 674.00 | | 210 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 435.00 | 1 165 435.00 | | 1 165 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |