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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
AP Constructions | 17 856.00 | 17 675.00 | 181.00 | 17 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 780.00 | 249 592.00 | 12 188.00 | 261 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 762.00 | 255 556.00 | 17 206.00 | 272 762.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 288.00 | 565 073.00 | 67 214.00 | 632 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
BN En cours de production de biens | 165 715.00 | | 165 715.00 | 165 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 531.00 | 5 667.00 | 1 216 864.00 | 1 222 531.00 |
BZ Autres créances | 284 721.00 | | 284 721.00 | 284 721.00 |
CF Disponibilités | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 310.00 | 5 667.00 | 1 800 643.00 | 1 806 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 597.00 | 570 740.00 | 1 867 857.00 | 2 438 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DG Autres réserves | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
DH Report à nouveau | -399 467.00 | | | -399 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
DL TOTAL (I) | -88 779.00 | | | -88 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 050.00 | | | 822 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 025.00 | | | 870 025.00 |
EA Autres dettes | 159 343.00 | | | 159 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 636.00 | | | 1 956 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 857.00 | | | 1 867 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 636.00 | | | 1 956 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 413.00 | | 2 345 413.00 | 2 345 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 413.00 | | 2 345 413.00 | 2 345 413.00 |
FM Production stockée | | | -33 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 595.00 | |
GE Autres charges | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 976.00 | | | 2 358 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 642.00 | | | 2 317 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 369.00 | | 9 823.00 | 626 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 37 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 632 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 188.00 | 552 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 763.00 | | 9 823.00 | 545 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 666.00 | 36 595.00 | 3 188.00 | 531 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 416.00 | 36 595.00 | 3 188.00 | 489 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 050.00 | 822 050.00 | | 822 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 273.00 | 354 273.00 | | 354 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 731.00 | 1 215 731.00 | | 1 215 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 233.00 | 1 511 594.00 | 37 640.00 | 1 549 233.00 |
VW T.V.A. | 449 187.00 | 449 187.00 | | 449 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 636.00 | 1 956 636.00 | | 1 956 636.00 |