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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 309.00 | 42 049.00 | 1 260.00 | 43 309.00 |
AP Constructions | 17 856.00 | 15 321.00 | 2 535.00 | 17 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 789.00 | 414 014.00 | 33 775.00 | 447 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 664.00 | 274 339.00 | 57 325.00 | 331 664.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 158.00 | 745 723.00 | 133 435.00 | 879 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BN En cours de production de biens | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 200.00 | | 213 200.00 | 213 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 140.00 | | 1 042 140.00 | 1 042 140.00 |
BZ Autres créances | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
CF Disponibilités | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 577.00 | | 1 657 577.00 | 1 657 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 735.00 | 745 723.00 | 1 791 012.00 | 2 536 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DG Autres réserves | 544 037.00 | | | 544 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 289.00 | | | -184 289.00 |
DL TOTAL (I) | 568 132.00 | | | 568 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 804.00 | | | 451 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 675.00 | | | 404 675.00 |
EA Autres dettes | 352 123.00 | | | 352 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 880.00 | | | 1 222 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 012.00 | | | 1 791 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 172.00 | | | 1 219 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 995 033.00 | | 2 995 033.00 | 2 995 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 033.00 | | 2 995 033.00 | 2 995 033.00 |
FM Production stockée | | | 14 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 953.00 | | | 3 087 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 243.00 | | | 3 272 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 289.00 | | | -184 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 531.00 | 36 500.00 | 48 540.00 | 811 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 38 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 413.00 | 879 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 413.00 | 797 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 109.00 | | 6 200.00 | 37 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 382.00 | | 42 340.00 | 769 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | 36 500.00 | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 189.00 | 36 947.00 | 14 413.00 | 723 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 725.00 | 7 324.00 | | 34 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 464.00 | 29 623.00 | 14 413.00 | 688 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 804.00 | 451 804.00 | | 451 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 123.00 | 352 123.00 | | 352 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UP Prêts | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 140.00 | | | 1 042 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 848.00 | 8 140.00 | 3 708.00 | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 375.00 | 1 393 835.00 | 38 540.00 | 1 432 375.00 |
VW T.V.A. | 223 007.00 | 223 007.00 | | 223 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 880.00 | 1 219 172.00 | 3 708.00 | 1 222 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 29.00 | | 36.00 |