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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 12 624.00 | 645.00 | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 862.00 | 130 852.00 | 54 010.00 | 184 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 939.00 | 124 735.00 | 14 204.00 | 138 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 535.00 | 268 212.00 | 197 324.00 | 465 535.00 |
BT Marchandises | 39 248.00 | 4 632.00 | 34 616.00 | 39 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 161.00 | 4 632.00 | 128 529.00 | 133 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 696.00 | 272 843.00 | 325 853.00 | 598 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
CU Autres participations | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | 25 668.00 | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 32 292.00 | 34 589.00 | | 32 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 350.00 | 105 792.00 | | 170 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 303.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 7 121.00 | | 57 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | 22 285.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 561.00 | 135 501.00 | | 293 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 853.00 | 170 090.00 | | 325 853.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 738.00 | 135 501.00 | | 275 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
FG Production vendue services | 332 700.00 | | 332 700.00 | 332 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 965.00 | | 438 965.00 | 438 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | 1 232.00 | | 4 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 335.00 | 25 993.00 | | 17 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 163.00 | 2 830.00 | | 9 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 146.00 | 9 111.00 | | 8 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 309.00 | 11 941.00 | | 17 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 2 032.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 2 032.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 353.00 | 9 908.00 | | 16 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 711.00 | 452 814.00 | | 468 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 340.00 | 427 146.00 | | 445 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | 25 668.00 | | 23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 454.00 | | 143 600.00 | 389 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 519.00 | 465 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 519.00 | 404 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 151.00 | | 7 137.00 | 35 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 854.00 | | 136 463.00 | 335 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 410.00 | 56 365.00 | 66 564.00 | 278 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 6 492.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 278.00 | 49 873.00 | 66 564.00 | 272 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 123.00 | 25 300.00 | 17 823.00 | 43 123.00 |
VI Groupe et associés | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VP Divers | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 467.00 | 275 644.00 | 17 823.00 | 293 467.00 |