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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 088.00 | 137 153.00 | 69 935.00 | 207 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 089.00 | 168 637.00 | 187 453.00 | 356 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 914.00 | 319 059.00 | 304 855.00 | 623 914.00 |
BT Marchandises | 48 076.00 | 5 288.00 | 42 788.00 | 48 076.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 131 988.00 | | 131 988.00 | 131 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 832.00 | 5 288.00 | 196 544.00 | 201 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 746.00 | 324 347.00 | 501 399.00 | 825 746.00 |
CU Autres participations | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 21 151.00 | 23 371.00 | | 21 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 794.00 | 37 780.00 | | 83 794.00 |
DL TOTAL (I) | 113 866.00 | 70 072.00 | | 113 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 711.00 | 155 436.00 | | 164 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 122.00 | 179 263.00 | | 184 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 24 814.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | 13 863.00 | | 31 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 533.00 | 374 140.00 | | 387 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 399.00 | 444 212.00 | | 501 399.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 822.00 | 244 369.00 | | 255 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 386.00 | | 84 514.00 | 587 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 986.00 | 623 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 986.00 | 563 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 649.00 | | 84 514.00 | 526 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 757.00 | 79 084.00 | 43 782.00 | 283 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 487.00 | 79 084.00 | 43 782.00 | 270 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 531.00 | 32 820.00 | 131 711.00 | 164 531.00 |
VI Groupe et associés | 184 122.00 | 184 122.00 | | 184 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VP Divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 533.00 | 255 822.00 | 131 711.00 | 387 533.00 |